Lattice Strategies Trust (VMAX)
Società di gestione · CBSX · Serie S000083140 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $46.6M
- Partecipazioni
- 140
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 19,30%
- Numero effettivo di posizioni
- 88,2
- Posizioni superiori all'1%
- 39
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$5.6M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$5.6M
- Ultimi 12 mesi
- -$11.6M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 140 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $131K | 0,28 | 2.275 | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $131K | 0,28 | 4.601 | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $130K | 0,28 | 726 | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $130K | 0,28 | 1.192 | US |
| United Bankshares Inc/WV | 909907107 | $127K | 0,27 | 2.889 | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $119K | 0,26 | 2.257 | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $112K | 0,24 | 257 | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $110K | 0,24 | 517 | US |
| Jackson Financial Inc | 46817M107 | $106K | 0,23 | 917 | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $106K | 0,23 | 4.001 | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $103K | 0,22 | 1.280 | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | — | $100K | 0,21 | 993 | BM |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $98K | 0,21 | 1.236 | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $97K | 0,21 | 782 | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $95K | 0,20 | 997 | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $95K | 0,20 | 295 | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $91K | 0,19 | 4.657 | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $84K | 0,18 | 726 | US |
| Noble Corp PLC | — | $77K | 0,17 | 1.510 | GB |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $76K | 0,16 | 552 | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $72K | 0,16 | 650 | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $71K | 0,15 | 1.885 | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $69K | 0,15 | 728 | BM |
| Cummins Inc | 231021106 | $68K | 0,15 | 102 | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $65K | 0,14 | 274 | US |
| Accenture PLC | — | $65K | 0,14 | 364 | IE |
| Reliance Inc | 759509102 | $58K | 0,12 | 160 | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $57K | 0,12 | 164 | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $56K | 0,12 | 121 | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $50K | 0,11 | 244 | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $44K | 0,09 | 482 | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $42K | 0,09 | 496 | US |
| Essent Group Ltd | — | $42K | 0,09 | 697 | BM |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $42K | 0,09 | 547 | US |
| Valley National Bancorp | 919794107 | $41K | 0,09 | 3.005 | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $32K | 0,07 | 60 | US |
| Invesco Ltd | — | $28K | 0,06 | 1.082 | BM |
| Old Republic International Corp | 680223104 | $27K | 0,06 | 687 | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $10K | 0,02 | 155 | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $5K | 0,01 | 61 | US |
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Suddivisione settoriale
Financials
18,4%
Financial Services
13,6%
Healthcare
11,0%
Energy
10,0%
Retail
7,0%
Technology
6,7%
Utilities
6,2%
Communication Services
4,5%
Real Estate
4,3%
Industrials
3,6%
Materials
2,8%
Telecommunication
2,3%
Logistics & Transportation
2,1%
Consumer Staples
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Altro/Non mappato
6,9%
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Hartford Funds Management Co LLC | $46.714.071 | 98,93% | 749.608 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $502.906 | 1,07% | 8.070 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $62 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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