Tidal Trust II (NVOX)
Società di gestione · ARCX · Serie S000085138 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $45.9M
- Partecipazioni
- 9
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 53,94%
- Numero effettivo di posizioni
- 17,6
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$7.0M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$6.5M
- Ultimi 12 mesi
- +$71.7M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 9 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $8.3M | 18,01 | 8.280.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $4.6M | 10,14 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.5M | 9,80 | 4.497.995 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1.7M | 3,75 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1.3M | 2,86 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1.3M | 2,80 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1.2M | 2,61 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1.1M | 2,29 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $771K | 1,68 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Traynor Capital Management, Inc. | $800.654 | 23,20% | 49.885 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $603.095 | 17,48% | 37.576 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $552.553 | 16,01% | 34.427 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $373.516 | 10,82% | 23.272 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $330.983 | 9,59% | 20.622 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Jump Financial, LLC | $270.715 | 7,84% | 16.867 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $178.669 | 5,18% | 11.132 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $174.175 | 5,05% | 10.852 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $134.166 | 3,89% | 13.115 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $31.875 | 0,92% | 1.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $770 | 0,02% | 48 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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