Listed Funds Trust (OVLH)
Società di gestione · CBSX · Serie S000070641 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $115.9M
- Partecipazioni
- 9
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,98%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,0
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$9.9M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$5.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$33.2M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 9 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $113.6M | 98,01 | 163.386 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | $618K | 0,53 | 25 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $494K | 0,43 | 25 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $393K | 0,34 | 25 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $231K | 0,20 | 25 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $176K | 0,15 | 25 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $139K | 0,12 | 138.745 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $120K | 0,10 | 25 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $118K | 0,10 | 25 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 28 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $46.008.109 | 45,36% | 1.097.349 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $14.828.378 | 14,62% | 354.916 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $11.947.283 | 11,78% | 285.957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9.838.000 | 9,70% | 235.472 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $4.686.618 | 4,62% | 137.331 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| LPL Financial LLC | $2.927.817 | 2,89% | 70.077 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2.898.738 | 2,86% | 69.381 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PACIFIC FINANCIAL GROUP INC | $2.225.554 | 2,19% | 53.268 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $862.548 | 0,85% | 20.645 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $679.510 | 0,67% | 16.264 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $640.639 | 0,63% | 16.264 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $602.372 | 0,59% | 18.142 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Nuveen, LLC | $467.143 | 0,46% | 11.181 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $456.433 | 0,45% | 10.924 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kades & Cheifetz LLC | $425.838 | 0,42% | 12.478 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $370.630 | 0,37% | 8.871 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $357.455 | 0,35% | 8.556 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $289.893 | 0,29% | 6.939 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $249.897 | 0,25% | 5.981 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $242.115 | 0,24% | 5.795 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $111.938 | 0,11% | 2.679 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $111.929 | 0,11% | 2.679 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $99.269 | 0,10% | 2.376 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $52.100 | 0,05% | 1.247 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $28.000 | 0,03% | 668 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Luminist Capital LLC | $15.342 | 0,02% | 367 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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