Madison Aggregate Bond ETF (MAGG)
$19,17
▲ +0,02 (+0,10%)
Variazione 1 giorno
$19,10 – $19,97
Intervallo 52 settimane
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Performance al 06 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,89% | ▼ -2,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,55% | ▼ -3,18% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
-$2.5M
Trimestre terminato il Giu 2026
-$3.5M
Ultimi 12 mesi
-$941K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 205 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 31334XEE5 | $158K | 0,24 | 177.676 | ABS-MBS | US |
| ONEOK INC | 682680BK8 | $155K | 0,24 | 150.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEG7 | $153K | 0,23 | 150.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBA7 | $153K | 0,23 | 150.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAX0 | $150K | 0,23 | 150.000 | DBT | US |
| Flagstar Mortgage Trust | 33851MAA0 | $149K | 0,23 | 165.310 | ABS-MBS | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAN1 | $143K | 0,22 | 150.000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $143K | 0,22 | 150.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132GKF92 | $143K | 0,22 | 147.120 | ABS-MBS | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBH3 | $140K | 0,21 | 200.000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAP9 | $135K | 0,21 | 150.000 | DBT | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | · | $134K | 0,20 | 133.784 | STIV | US |
| PECO ENERGY CO | 693304BA4 | $131K | 0,20 | 200.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138AVP82 | $128K | 0,20 | 131.725 | ABS-MBS | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCX1 | $127K | 0,19 | 125.000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAT3 | $126K | 0,19 | 125.000 | DBT | GB |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $125K | 0,19 | 125.000 | DBT | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231GAW2 | $125K | 0,19 | 150.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31416XJ27 | $123K | 0,19 | 127.056 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418BM37 | $119K | 0,18 | 121.675 | ABS-MBS | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EJ2 | $118K | 0,18 | 150.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XMFR2 | $117K | 0,18 | 115.200 | ABS-MBS | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160AZ2 | $105K | 0,16 | 110.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DPB49 | $105K | 0,16 | 103.408 | ABS-MBS | US |
| NORDSON CORP | 655663AB8 | $104K | 0,16 | 100.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3128M8FH2 | $102K | 0,16 | 108.347 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XH3P0 | $97K | 0,15 | 100.199 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31335BRF5 | $95K | 0,15 | 103.248 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132XVH97 | $95K | 0,14 | 102.847 | ABS-MBS | US |
| FREMF Mortgage Trust | 30313WAE8 | $94K | 0,14 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFH1 | $87K | 0,13 | 86.004 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QM3K8 | $87K | 0,13 | 105.853 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132L5A29 | $86K | 0,13 | 94.392 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140FKDN7 | $82K | 0,13 | 91.357 | ABS-MBS | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBM8 | $79K | 0,12 | 75.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KYU64 | $78K | 0,12 | 90.078 | ABS-MBS | US |
| PACKAGING CORP OF AMERIC | 695156AV1 | $78K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QMZN7 | $77K | 0,12 | 90.243 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46653PAF4 | $75K | 0,11 | 83.584 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJ2M1 | $74K | 0,11 | 80.100 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ESB7 | $71K | 0,11 | 71.634 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132A9S65 | $68K | 0,10 | 71.559 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31417FYQ5 | $68K | 0,10 | 74.888 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDT7 | $67K | 0,10 | 74.074 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31410LRR5 | $62K | 0,09 | 63.455 | ABS-MBS | US |
| CarMax Auto Owner Trust | 14318MAE9 | $62K | 0,09 | 61.845 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3138ET4J2 | $62K | 0,09 | 62.542 | ABS-MBS | US |
| Chesapeake Funding II LLC | 165183CZ5 | $59K | 0,09 | 58.505 | ABS-O | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RAD0 | $52K | 0,08 | 52.498 | ABS-MBS | US |
| Nissan Auto Receivables Owner | 65480JAD2 | $50K | 0,08 | 50.000 | ABS-O | US |
Dividendi 36 pagamenti
4,64%Rendimento TTM
$0,89Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 27 Agosto 2026 | $0,0750 |
| 29 Luglio 2026 | $0,0870 |
| 26 Giugno 2026 | $0,0790 |
| 27 Maggio 2026 | $0,0770 |
| 28 Aprile 2026 | $0,0820 |
| 27 Marzo 2026 | $0,0840 |
| 25 Febbraio 2026 | $0,0450 |
| 28 Gennaio 2026 | $0,0670 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,1290 |
| 26 Novembre 2025 | $0,0760 |
| 29 Ottobre 2025 | $0,0880 |
| 26 Settembre 2025 | $0,0790 |
| 27 Agosto 2025 | $0,0780 |
| 29 Luglio 2025 | $0,0740 |
| 26 Giugno 2025 | $0,0760 |
| 28 Maggio 2025 | $0,0860 |
| 28 Aprile 2025 | $0,0800 |
| 27 Marzo 2025 | $0,0850 |
| 26 Febbraio 2025 | $0,0590 |
| 29 Gennaio 2025 | $0,0730 |
| 27 Dicembre 2024 | $0,1410 |
| 26 Novembre 2024 | $0,0830 |
| 28 Ottobre 2024 | $0,0810 |
| 26 Settembre 2024 | $0,0750 |
| 27 Agosto 2024 | $0,0870 |
| 26 Luglio 2024 | $0,0660 |
| 26 Giugno 2024 | $0,0790 |
| 29 Maggio 2024 | $0,0960 |
| 25 Aprile 2024 | $0,0840 |
| 26 Marzo 2024 | $0,0890 |
| 26 Febbraio 2024 | $0,0800 |
| 26 Gennaio 2024 | $0,0670 |
| 26 Dicembre 2023 | $0,1060 |
| 27 Novembre 2023 | $0,0860 |
| 26 Ottobre 2023 | $0,0870 |
| 26 Settembre 2023 | $0,0290 |
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | $53.276.426 | 82,52% | 2.634.812 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.494.000 | 11,61% | 370.598 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1.733.841 | 2,69% | 84.557 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Centric Wealth Management | $1.041.644 | 1,61% | 51.541 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $1.017.278 | 1,58% | 50.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |