Madison ETFs Trust (MAGG)
Società di gestione · ARCX · Serie S000081097 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $65.8M
- Partecipazioni
- 205
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 19,76%
- Numero effettivo di posizioni
- 114,0
- Posizioni superiori all'1%
- 18
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- -$2.5M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$3.5M
- Ultimi 12 mesi
- -$941K
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 205 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136BAN34 | $46K | 0,07 | 334.723 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XCA1 | $35K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAT0 | $33K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | 084664DB4 | $23K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754LAA7 | $7K | 0,01 | 6.925 | ABS-MBS | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $57.411.921 | 47,07% | 2.862.010 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $53.276.426 | 43,68% | 2.634.812 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.494.000 | 6,14% | 370.598 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1.733.841 | 1,42% | 84.557 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Centric Wealth Management | $1.041.644 | 0,85% | 51.541 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $1.017.278 | 0,83% | 50.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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