Matthews Korea Active ETF (MKOR)
MKOR Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 25 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,77% | ▲ +4,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +8,66% | ▲ +8,66% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 52 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | · | $284K | 0,19 | 43.286 | EC | KR |
| BGF RETAIL CO LTD | · | $261K | 0,17 | 3.493 | EC | KR |
Suddivisione settoriale
Dividendi 2 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 17 Dicembre 2025 | $0,9030 |
| 18 Dicembre 2024 | $1,0970 |
Proprietari istituzionali (13F) 15 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6.043.265 | 76,88% | 91.111 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $790.902 | 10,06% | 11.924 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $333.765 | 4,25% | 5.032 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $284.218 | 3,62% | 4.285 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $250.656 | 3,19% | 3.779 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $114.350 | 1,45% | 1.723 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $12.337 | 0,16% | 186 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10.082 | 0,13% | 152 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8.157 | 0,10% | 123 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $7.810 | 0,10% | 179 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| UBS Group AG | $3.316 | 0,04% | 50 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.393 | 0,02% | 21 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $397 | 0,01% | 6 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $258 | 0,00% | 3.904 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA | $7 | 0,00% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |