EA Series Trust (STXG)
Società di gestione · XNYS · Serie S000078017 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$56,21
Al 19 Agosto 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variazione 1 giorno
$45,06 – $57,47
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
STXG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,09% | ▲ +3,09% |
| 3M | ▲ +4,14% | ▲ +4,27% |
| 6M | ▲ +13,48% | ▲ +13,82% |
| YTD | ▲ +10,45% | ▲ +10,78% |
| 1Y | ▲ +18,02% | ▲ +18,64% |
| 3Y | ▲ +84,22% | ▲ +87,46% |
| 5Y | — | — |
| Max da 11 Novembre 2022 | ▲ +112,65% | ▲ +117,25% |
- Volatilità 1A
- 15,64%
- Volatilità 3Y
- 17,81%
- Massimo drawdown 3Y
- -21,35%
- 23 Gennaio 2025 → 08 Aprile 2025
- Beta 3Y
- 1,15
- Sharpe 1Y*
- 1,14
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mar 2026
- -$1.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$3.6M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 707 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $12.3M | 9,42 | 70.623 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $11.1M | 8,47 | 43.643 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $8.3M | 6,36 | 22.464 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.1M | 4,65 | 29.174 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.0M | 3,84 | 17.443 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $4.4M | 3,33 | 14.072 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $4.0M | 3,07 | 13.999 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.8M | 2,88 | 6.578 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.3M | 2,50 | 8.798 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.4M | 1,81 | 2.575 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $2.1M | 1,57 | 6.999 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.5M | 1,17 | 5.063 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.4M | 1,08 | 11.401 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.3M | 1,02 | 1.337 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.3M | 0,98 | 2.682 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.2M | 0,94 | 12.815 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.2M | 0,94 | 2.460 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.0M | 0,77 | 4.955 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $983K | 0,75 | 1.388 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $969K | 0,74 | 6.627 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $890K | 0,68 | 2.633 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $878K | 0,67 | 3.095 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $864K | 0,66 | 3.535 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $799K | 0,61 | 2.338 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $789K | 0,60 | 3.692 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $743K | 0,57 | 5.048 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $706K | 0,54 | 809 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $682K | 0,52 | 3.536 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $595K | 0,45 | 404 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $563K | 0,43 | 7.409 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $558K | 0,43 | 3.375 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $532K | 0,41 | 1.619 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $531K | 0,41 | 3.325 | EC | US |
| Linde PLC | — | $531K | 0,41 | 1.071 | EC | IE |
| McDonald's Corp | 580135101 | $519K | 0,40 | 1.669 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $512K | 0,39 | 2.745 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $499K | 0,38 | 1.082 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $476K | 0,36 | 3.765 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $466K | 0,36 | 6.478 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $462K | 0,35 | 2.321 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $450K | 0,34 | 1.856 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $445K | 0,34 | 2.048 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $432K | 0,33 | 1.207 | EC | IE |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $426K | 0,33 | 1.340 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $426K | 0,33 | 5.487 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $416K | 0,32 | 2.106 | RE | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $409K | 0,31 | 833 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $408K | 0,31 | 97 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $404K | 0,31 | 949 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $391K | 0,30 | 2.708 | EC | US |
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Dividendi 15 pagamenti
0,46%
Rendimento TTM
$0,26
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Giugno 2026 | $0,0670 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0790 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,0560 |
| 29 Settembre 2025 | $0,0590 |
| 27 Giugno 2025 | $0,0620 |
| 28 Marzo 2025 | $0,0670 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,0630 |
| 27 Settembre 2024 | $0,0460 |
| 27 Giugno 2024 | $0,0630 |
| 26 Marzo 2024 | $0,0510 |
| 20 Dicembre 2023 | $0,0670 |
| 27 Settembre 2023 | $0,0520 |
| 28 Giugno 2023 | $0,0340 |
| 29 Marzo 2023 | $0,0350 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,0390 |
Proprietari istituzionali (13F) 51 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $28.097.886 | 40,91% | 511.102 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7.933.322 | 11,55% | 143.562 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $3.866.584 | 5,63% | 69.970 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3.820.094 | 5,56% | 69.129 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2.738.135 | 3,99% | 49.616 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $2.474.919 | 3,60% | 44.786 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1.567.917 | 2,28% | 39.149 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1.359.689 | 1,98% | 24.605 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1.253.307 | 1,82% | 22.680 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.097.420 | 1,60% | 19.859 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $982.383 | 1,43% | 17.777 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931.536 | 1,36% | 16.856 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $859.071 | 1,25% | 21.450 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| GWN SECURITIES INC. | $841.770 | 1,23% | 15.233 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $810.956 | 1,18% | 14.675 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $761.546 | 1,11% | 13.781 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $739.055 | 1,08% | 13.374 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $708.572 | 1,03% | 12.822 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $633.950 | 0,92% | 11.472 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $542.667 | 0,79% | 9.820 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $535.949 | 0,78% | 11.426 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $503.484 | 0,73% | 9.111 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $474.578 | 0,69% | 8.588 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $462.018 | 0,67% | 8.361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $447.307 | 0,65% | 8.094 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $426.847 | 0,62% | 7.724 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $404.839 | 0,59% | 7.326 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $336.869 | 0,49% | 6.096 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $335.973 | 0,49% | 6.080 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $317.693 | 0,46% | 5.749 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $303.933 | 0,44% | 5.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $276.303 | 0,40% | 5.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $263.879 | 0,38% | 4.906 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $242.594 | 0,35% | 4.390 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $224.476 | 0,33% | 4.062 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $218.721 | 0,32% | 3.958 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $209.360 | 0,30% | 3.789 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $200.872 | 0,29% | 3.635 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $160.368 | 0,23% | 3.419 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $88.030 | 0,13% | 1.593 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $62.000 | 0,09% | 1.117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $59.992 | 0,09% | 1.279 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $33.156 | 0,05% | 600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $31.072 | 0,05% | 562 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $27.630 | 0,04% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7.184 | 0,01% | 130 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $553 | 0,00% | 10 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $529 | 0,00% | 9.579 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $333 | 0,00% | 6.021 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Betterment LLC | $331 | 0,00% | 5.993 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $116 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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