NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF (SPYH)
Società di gestione · CBSX · Serie S000091457 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$56,68
Al 27 Agosto 2026
▲ +0,23 (+0,41%)
Variazione 1 giorno
$56,38 – $56,95
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $32.3M
- Partecipazioni
- 491
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 36,33%
- Numero effettivo di posizioni
- 51,2
- Posizioni superiori all'1%
- 15
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
SPYH Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 27 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -0,19% | ▼ -0,19% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$3.3M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$5.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$28.4M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 491 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRH PLC | — | $38K | 0,12 | 351 | EC | IE |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $37K | 0,12 | 647 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $37K | 0,11 | 1.392 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $37K | 0,11 | 145 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $37K | 0,11 | 174 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $37K | 0,11 | 76 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $37K | 0,11 | 401 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $36K | 0,11 | 116 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $36K | 0,11 | 116 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $36K | 0,11 | 134 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $36K | 0,11 | 58 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $36K | 0,11 | 468 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $35K | 0,11 | 158 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | $35K | 0,11 | 42 | DE | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $35K | 0,11 | 158 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $35K | 0,11 | 290 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $35K | 0,11 | 266 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $34K | 0,11 | 406 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $34K | 0,11 | 464 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $34K | 0,11 | 116 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $34K | 0,10 | 120 | EC | NL |
| Phillips 66 | 718546104 | $34K | 0,10 | 199 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $34K | 0,10 | 122 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $33K | 0,10 | 120 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $33K | 0,10 | 696 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $33K | 0,10 | 232 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $33K | 0,10 | 116 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $33K | 0,10 | 266 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $33K | 0,10 | 177 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $33K | 0,10 | 764 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $33K | 0,10 | 653 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $32K | 0,10 | 522 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $32K | 0,10 | 580 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $32K | 0,10 | 134 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $32K | 0,10 | 988 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $32K | 0,10 | 121 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $32K | 0,10 | 121 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $31K | 0,10 | 348 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $31K | 0,10 | 174 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $31K | 0,10 | 116 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $31K | 0,10 | 336 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $31K | 0,09 | 234 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $30K | 0,09 | 304 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $30K | 0,09 | 328 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $30K | 0,09 | 324 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $30K | 0,09 | 348 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $30K | 0,09 | 177 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $30K | 0,09 | 126 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $30K | 0,09 | 659 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $30K | 0,09 | 147 | EC | IE |
Pagina 4
di 10
Suddivisione settoriale
Technology
34,4%
Communication Services
9,1%
Health Care
8,8%
Industrials
8,3%
Retail
6,9%
Financial Services
5,2%
Financials
4,7%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,1%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,9%
Communications
1,2%
Materials
1,1%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Altro/Non mappato
5,3%
Dividendi 16 pagamenti
6,97%
Rendimento TTM
$3,95
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Luglio 2026 | $0,3610 |
| 24 Giugno 2026 | $0,3640 |
| 27 Maggio 2026 | $0,3660 |
| 29 Aprile 2026 | $0,3590 |
| 25 Marzo 2026 | $0,3470 |
| 25 Febbraio 2026 | $0,3580 |
| 28 Gennaio 2026 | $0,3630 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,3610 |
| 26 Novembre 2025 | $0,3550 |
| 22 Ottobre 2025 | $0,3580 |
| 24 Settembre 2025 | $0,3570 |
| 20 Agosto 2025 | $0,3500 |
| 23 Luglio 2025 | $0,3450 |
| 25 Giugno 2025 | $0,3370 |
| 21 Maggio 2025 | $0,3340 |
| 23 Aprile 2025 | $0,2560 |
Proprietari istituzionali (13F) 12 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP Advisors, Inc | $2.249.635 | 34,36% | 40.325 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1.298.791 | 19,84% | 23.281 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1.241.330 | 18,96% | 22.251 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $584.487 | 8,93% | 10.477 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $402.563 | 6,15% | 7.216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| World Investment Advisors | $305.226 | 4,66% | 5.802 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $224.991 | 3,44% | 4.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224.991 | 3,44% | 4.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.000 | 0,11% | 125 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $4.501 | 0,07% | 86 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Imprint Wealth LLC | $1.841 | 0,03% | 33 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.004 | 0,02% | 18 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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