NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF (SPYH)
Società di gestione · CBSX · Serie S000091457 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$56,66
Al 28 Agosto 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
Variazione 1 giorno
$56,38 – $56,95
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $32.3M
- Partecipazioni
- 491
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 36,33%
- Numero effettivo di posizioni
- 51,2
- Posizioni superiori all'1%
- 15
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
SPYH Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Configure
Performance al 27 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -0,19% | ▼ -0,19% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$3.3M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$5.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$28.4M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 491 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $30K | 0,09 | 58 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $29K | 0,09 | 60 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $29K | 0,09 | 427 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $29K | 0,09 | 58 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $29K | 0,09 | 82 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $29K | 0,09 | 696 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $29K | 0,09 | 64 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $28K | 0,09 | 239 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $28K | 0,09 | 62 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $28K | 0,09 | 116 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $28K | 0,09 | 348 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $28K | 0,09 | 236 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $28K | 0,09 | 812 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $28K | 0,09 | 174 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $28K | 0,09 | 120 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $27K | 0,08 | 1.955 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $27K | 0,08 | 580 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $27K | 0,08 | 232 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $26K | 0,08 | 174 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $26K | 0,08 | 90 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $26K | 0,08 | 233 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $26K | 0,08 | 116 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $26K | 0,08 | 62 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $26K | 0,08 | 232 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $25K | 0,08 | 65 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $25K | 0,08 | 116 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $25K | 0,08 | 272 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $25K | 0,08 | 116 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $24K | 0,08 | 62 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $24K | 0,07 | 290 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $24K | 0,07 | 116 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $24K | 0,07 | 140 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $24K | 0,07 | 573 | EC | US |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $24K | 0,07 | 290 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $23K | 0,07 | 174 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $23K | 0,07 | 174 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $23K | 0,07 | 273 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $23K | 0,07 | 174 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $23K | 0,07 | 58 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $23K | 0,07 | 406 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $23K | 0,07 | 696 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technol | 929740108 | $23K | 0,07 | 84 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $23K | 0,07 | 116 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $22K | 0,07 | 1.334 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $22K | 0,07 | 58 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $22K | 0,07 | 139 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $22K | 0,07 | 292 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $22K | 0,07 | 1.160 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $22K | 0,07 | 290 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $22K | 0,07 | 174 | EC | US |
Pagina 5
di 10
Suddivisione settoriale
Technology
34,4%
Communication Services
9,1%
Health Care
8,8%
Industrials
8,3%
Retail
6,9%
Financial Services
5,2%
Financials
4,7%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,1%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,9%
Communications
1,2%
Materials
1,1%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Altro/Non mappato
5,3%
Dividendi 16 pagamenti
6,97%
Rendimento TTM
$3,95
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Luglio 2026 | $0,3610 |
| 24 Giugno 2026 | $0,3640 |
| 27 Maggio 2026 | $0,3660 |
| 29 Aprile 2026 | $0,3590 |
| 25 Marzo 2026 | $0,3470 |
| 25 Febbraio 2026 | $0,3580 |
| 28 Gennaio 2026 | $0,3630 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,3610 |
| 26 Novembre 2025 | $0,3550 |
| 22 Ottobre 2025 | $0,3580 |
| 24 Settembre 2025 | $0,3570 |
| 20 Agosto 2025 | $0,3500 |
| 23 Luglio 2025 | $0,3450 |
| 25 Giugno 2025 | $0,3370 |
| 21 Maggio 2025 | $0,3340 |
| 23 Aprile 2025 | $0,2560 |
Proprietari istituzionali (13F) 12 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP Advisors, Inc | $2.249.635 | 34,36% | 40.325 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1.298.791 | 19,84% | 23.281 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1.241.330 | 18,96% | 22.251 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $584.487 | 8,93% | 10.477 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $402.563 | 6,15% | 7.216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| World Investment Advisors | $305.226 | 4,66% | 5.802 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $224.991 | 3,44% | 4.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224.991 | 3,44% | 4.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.000 | 0,11% | 125 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $4.501 | 0,07% | 86 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Imprint Wealth LLC | $1.841 | 0,03% | 33 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.004 | 0,02% | 18 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| ITDH iShares LifePath Target Date 20… | $32.4M |
| CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … | $32.4M |
| PAWZ ProShares Pet Care ETF | $32.5M |
| CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $32.5M |
| CAAA First Trust AAA CMBS ETF | $32.5M |
| AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $32.3M |
| SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $32.3M |
| GLDY Defiance Gold Enhanced Options … | $32.3M |
| ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Da… A leva/Inverso | $32.3M |
| ACVT Advent Convertible Bond ETF | $32.3M |