Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR)
NBTR Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 06 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,77% | ▼ -2,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,25% | ▼ -2,48% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 445 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135EH5 | $34K | 0,06 | 35.000 | DBT | US |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC | 23284BAH7 | $33K | 0,06 | 35.000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418FVX2 | $33K | 0,06 | 34.227 | ABS-MBS | US |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust | 17292PAD7 | $32K | 0,06 | 32.000 | ABS-MBS | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HD8 | $31K | 0,06 | 35.000 | DBT | US |
| MVW Owner Trust | 62848PAC4 | $31K | 0,06 | 30.459 | ABS-O | US |
| INTEL CORP | 458140BG4 | $31K | 0,06 | 45.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ET42 | $30K | 0,06 | 32.231 | ABS-MBS | US |
| ALPHABET INC | 02079KAN7 | $30K | 0,06 | 35.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $29K | 0,05 | 30.000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DB5 | $29K | 0,05 | 30.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XEC5 | $26K | 0,05 | 30.000 | DBT | US |
| Bank5 | 06211CAZ8 | $26K | 0,05 | 26.000 | ABS-MBS | US |
| BMO Mortgage Trust | 05615BAH4 | $26K | 0,05 | 26.000 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA38 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Wireless PropCo Funding LLC | 97655EAC7 | $26K | 0,05 | 27.000 | ABS-O | US |
| GLS Auto Select Receivables Trust | 36275LAD7 | $25K | 0,05 | 25.000 | ABS-O | US |
| GLS Auto Select Receivables Trust | 36275LAE5 | $25K | 0,05 | 25.000 | ABS-O | US |
| QTS ISSUER ABS II LLC | 74690FBE5 | $25K | 0,05 | 25.000 | ABS-O | US |
| FIVE 2023-V1 | 337964AG5 | $25K | 0,05 | 25.000 | ABS-MBS | US |
| Wireless PropCo Funding LLC | 97655EAE3 | $24K | 0,05 | 26.000 | ABS-O | US |
| QTS ISSUER ABS II LLC | 74690FAA4 | $24K | 0,04 | 25.038 | ABS-O | US |
| TRANSCONT GAS PIPE LINE | 893574AU7 | $24K | 0,04 | 25.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W5KQ6 | $24K | 0,04 | 24.635 | ABS-MBS | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537NAC2 | $23K | 0,04 | 25.000 | DBT | US |
| GLS Auto Select Receivables Trust | 36271FAD4 | $22K | 0,04 | 22.000 | ABS-O | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CN8 | $22K | 0,04 | 25.000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GAV2 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAR4 | $20K | 0,04 | 25.000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAA4 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CB4 | $20K | 0,04 | 25.000 | DBT | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP I | 71376LAE0 | $19K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29366WAH9 | $19K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| IP 2025-IP Mortgage Trust | 449843AJ0 | $19K | 0,04 | 19.000 | ABS-MBS | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BT0 | $17K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCB9 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | CA |
| ORACLE CORP | 68389XDY8 | $14K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | · | $12K | 0,02 | -9 | DIR | US |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 26443TAG1 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAE3 | $9K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564NFA6 | $5K | 0,01 | 5.113 | ABS-MBS | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$12K | -0,02 | 16 | DIR | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$15K | -0,03 | 5 | DIR | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$31K | -0,06 | 39 | DIR | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$32K | -0,06 | 16 | DIR | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 21 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 25 Settembre 2026 | $0,1900 |
| 26 Agosto 2026 | $0,1960 |
| 28 Luglio 2026 | $0,2030 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1920 |
| 26 Maggio 2026 | $0,2020 |
| 27 Aprile 2026 | $0,1890 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2140 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,1900 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,2180 |
| 18 Dicembre 2025 | $0,4790 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2100 |
| 28 Ottobre 2025 | $0,2180 |
| 25 Settembre 2025 | $0,2100 |
| 26 Agosto 2025 | $0,2210 |
| 28 Luglio 2025 | $0,2230 |
| 25 Giugno 2025 | $0,2100 |
| 27 Maggio 2025 | $0,2180 |
| 25 Aprile 2025 | $0,2100 |
| 26 Marzo 2025 | $0,2310 |
| 25 Febbraio 2025 | $0,1850 |
| 28 Gennaio 2025 | $0,3010 |
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $3.613.727 | 82,84% | 72.372 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $748.691 | 17,16% | 14.994 | Azioni | 30 Giugno 2026 |