Nomura Global Listed Infrastructure ETF (BILD)
Società di gestione · ARCX · Serie S000082262 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$29,98
Al 26 Agosto 2026
▲ +0,02 (+0,07%)
Variazione 1 giorno
$29,69 – $29,98
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $7.4M
- Partecipazioni
- 55
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 37,42%
- Numero effettivo di posizioni
- 36,3
- Posizioni superiori all'1%
- 40
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
BILD Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 25 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +0,20% | ▲ +0,20% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$765K
- Ultimi 12 mesi
- +$1.5M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 55 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enbridge, Inc. | 29250N105 | $438K | 5,92 | 8.070 | EC | CA |
| United Utilities Group plc | — | $359K | 4,86 | 20.676 | EC | GB |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411R208 | $280K | 3,79 | 1.172 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $279K | 3,78 | 3.010 | EC | US |
| National Grid plc | — | $242K | 3,28 | 14.630 | EC | GB |
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $242K | 3,28 | 2.758 | EC | US |
| Auckland International Airport Ltd. | — | $241K | 3,26 | 50.820 | EC | NZ |
| Aeroports de Paris SA | — | $233K | 3,15 | 1.787 | EC | FR |
| Essential Utilities, Inc. | 29670G102 | $226K | 3,06 | 5.896 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $225K | 3,04 | 1.643 | EC | US |
| CMS Energy Corp. | 125896100 | $224K | 3,03 | 2.923 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40051E202 | $216K | 2,92 | 703 | EC | MX |
| Cellnex Telecom SA | — | $206K | 2,79 | 6.893 | EC | ES |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $201K | 2,72 | 2.310 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $188K | 2,55 | 2.759 | EC | US |
| Sacyr SA | — | $188K | 2,54 | 35.128 | EC | ES |
| Pennon Group plc | — | $187K | 2,53 | 30.238 | EC | GB |
| Enav SpA | — | $186K | 2,52 | 31.368 | EC | IT |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $183K | 2,48 | 10.900 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $177K | 2,40 | 2.378 | EC | US |
| SSE plc | — | $160K | 2,16 | 4.937 | EC | GB |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $159K | 2,16 | 4.988 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $150K | 2,03 | 3.221 | EC | US |
| CLP Holdings Ltd. | — | $147K | 1,99 | 15.782 | EC | HK |
| Transurban Group | — | $147K | 1,99 | 14.778 | EC | AU |
| EDP Renewables SA | — | $144K | 1,95 | 8.903 | EC | ES |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $144K | 1,95 | 1.903 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $138K | 1,86 | 1.713 | EC | US |
| Aena SME SA | — | $133K | 1,80 | 4.359 | EC | ES |
| Koninklijke Vopak NV | — | $129K | 1,74 | 2.471 | EC | NL |
| Gibson Energy, Inc. | 374825206 | $125K | 1,69 | 6.180 | EC | CA |
| Redeia Corp. SA | — | $111K | 1,51 | 6.536 | EC | ES |
| China Tower Corp. Ltd. | — | $106K | 1,43 | 93.948 | EC | CN |
| Enel SpA | — | $102K | 1,38 | 8.857 | EC | IT |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $96K | 1,30 | 96.343 | STIV | US |
| Athens International Airport SA | — | $81K | 1,09 | 6.522 | EC | GR |
| Canadian National Railway Co. | 136375102 | $80K | 1,08 | 667 | EC | CA |
| NiSource, Inc. | 65473P105 | $79K | 1,06 | 1.652 | EC | US |
| Airports of Thailand PCL | — | $78K | 1,06 | 40.300 | EC | TH |
| Northland Power, Inc. | 666511100 | $75K | 1,01 | 4.737 | EC | CA |
| China Gas Holdings Ltd. | — | $54K | 0,73 | 81.416 | EC | BM |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $40K | 0,54 | 527 | EC | US |
| PPL Corp. | 69351T106 | $39K | 0,53 | 1.073 | EC | US |
| Tokyo Metro Co. Ltd. | — | $38K | 0,52 | 4.400 | EC | JP |
| ERG SpA | — | $38K | 0,51 | 1.385 | EC | IT |
| Renewables Infrastructure Group Ltd. (The) | — | $37K | 0,50 | 38.443 | OTHER | GG |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | — | $17K | 0,24 | 2.481 | EC | IT |
| Baht | — | $2K | 0,03 | 66.317 | STIV | TH |
| Pound Sterling | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | GB |
| Hong Kong Dollar | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | HK |
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Suddivisione settoriale
Utilities
29,7%
Energy
14,6%
Industrials
4,0%
Real Estate
2,0%
Altro/Non mappato
49,7%
Dividendi 11 pagamenti
4,69%
Rendimento TTM
$1,41
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 22 Giugno 2026 | $0,8420 |
| 23 Marzo 2026 | $0,1160 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,2030 |
| 23 Settembre 2025 | $0,2450 |
| 24 Giugno 2025 | $0,2970 |
| 25 Marzo 2025 | $0,1140 |
| 23 Dicembre 2024 | $0,7730 |
| 23 Settembre 2024 | $0,2490 |
| 24 Giugno 2024 | $0,2260 |
| 18 Marzo 2024 | $0,0790 |
| 21 Dicembre 2023 | $0,1340 |
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $5.315.000 | 94,52% | 180.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $301.394 | 5,36% | 10.207 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $6.851 | 0,12% | 232 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA … | $7.3M |
| UCOP Proshares Ultra Copper K-1 Free… A leva/Inverso | $7.3M |