Nomura Global Listed Infrastructure ETF (BILD)
Società di gestione · ARCX · Serie S000082262 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $7.4M
- Partecipazioni
- 55
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 37,42%
- Numero effettivo di posizioni
- 36,3
- Posizioni superiori all'1%
- 40
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
BILD Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 25 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +0,20% | ▲ +0,20% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$765K
- Ultimi 12 mesi
- +$1.5M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 55 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Real | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | BR |
| Australian Dollar | — | -$0 | 0,00 | 0 | STIV | AU |
| New Zealand Dollar | — | -$0 | 0,00 | 0 | STIV | NZ |
| Canadian Dollar | — | -$0 | 0,00 | 0 | STIV | CA |
| EURO | — | -$1K | -0,02 | -1.227 | STIV | XX |
Suddivisione settoriale
Dividendi 11 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 22 Giugno 2026 | $0,8420 |
| 23 Marzo 2026 | $0,1160 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,2030 |
| 23 Settembre 2025 | $0,2450 |
| 24 Giugno 2025 | $0,2970 |
| 25 Marzo 2025 | $0,1140 |
| 23 Dicembre 2024 | $0,7730 |
| 23 Settembre 2024 | $0,2490 |
| 24 Giugno 2024 | $0,2260 |
| 18 Marzo 2024 | $0,0790 |
| 21 Dicembre 2023 | $0,1340 |
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $5.315.000 | 94,52% | 180.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $301.394 | 5,36% | 10.207 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $6.851 | 0,12% | 232 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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