Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS)
$49,34
▲ +0,02 (+0,03%)
Variazione 1 giorno
$49,15 – $50,72
Intervallo 52 settimane
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Performance al 05 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,40% | ▼ -1,19% |
| 3M | ▼ -2,31% | ▼ -0,86% |
| 6M | ▼ -2,31% | ▼ -0,86% |
| YTD | ▼ -2,02% | ▼ -0,12% |
| 1Y | ▼ -1,56% | ▲ +0,81% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,56% | ▲ +1,10% |
Volatilità 1A1,54%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-1,80
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
+$23.1M
Trimestre terminato il Giu 2026
+$33.1M
Ultimi 12 mesi
+$109.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.531 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North East Independent School District/TX | 6591543B2 | $178K | 0,15 | 160.000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423314Z4 | $177K | 0,15 | 170.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428K21 | $177K | 0,15 | 165.000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAL1 | $177K | 0,15 | 170.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F55 | $176K | 0,15 | 165.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152H38 | $176K | 0,15 | 175.000 | DBT | US |
| Dallas College | 234685MH5 | $176K | 0,15 | 160.000 | DBT | US |
| Garland Independent School District | 366155Y86 | $176K | 0,15 | 160.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477N44 | $176K | 0,15 | 170.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EA1 | $176K | 0,15 | 165.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZQ5 | $175K | 0,15 | 170.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JM0 | $175K | 0,15 | 170.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAZ2 | $175K | 0,15 | 175.000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915115X87 | $175K | 0,15 | 175.000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCL5 | $175K | 0,15 | 170.000 | DBT | US |
| West Virginia Commissioner of Highways | 95649ACN2 | $175K | 0,15 | 170.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424RH0 | $175K | 0,15 | 170.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GS9 | $175K | 0,15 | 160.000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H42 | $174K | 0,15 | 160.000 | DBT | US |
| Tennergy Corp. | 880397CJ1 | $174K | 0,15 | 165.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546U1 | $174K | 0,15 | 160.000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915130BU1 | $174K | 0,15 | 160.000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825HD0 | $174K | 0,15 | 170.000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEJ6 | $174K | 0,15 | 170.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QYF7 | $174K | 0,15 | 170.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SS3 | $174K | 0,15 | 170.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UKJ3 | $174K | 0,15 | 170.000 | DBT | US |
| Regional Transportation Authority | 7599112Z2 | $174K | 0,15 | 170.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523JA1 | $174K | 0,15 | 170.000 | DBT | US |
| Corpus Christi Independent School District | 2201476P2 | $174K | 0,15 | 165.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971WU65 | $173K | 0,15 | 170.000 | DBT | US |
| Dallas College | 234685MG7 | $173K | 0,15 | 160.000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AD0 | $173K | 0,15 | 165.000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LE1 | $173K | 0,15 | 165.000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199E31 | $173K | 0,15 | 160.000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DU2 | $173K | 0,15 | 160.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZC8 | $173K | 0,15 | 165.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BG0 | $173K | 0,15 | 165.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WY5 | $172K | 0,15 | 165.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWR1 | $172K | 0,15 | 160.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854X98 | $172K | 0,15 | 160.000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843PR0 | $171K | 0,15 | 165.000 | DBT | US |
| Midland Independent School District | 5977832R9 | $170K | 0,14 | 155.000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 594695Z35 | $170K | 0,14 | 155.000 | DBT | US |
| Maricopa County Union High School District No. 210-Phoenix | 567505SP8 | $169K | 0,14 | 155.000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781QFE3 | $169K | 0,14 | 155.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C6D2 | $168K | 0,14 | 160.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430UR4 | $168K | 0,14 | 160.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KAL4 | $168K | 0,14 | 160.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFK6 | $167K | 0,14 | 155.000 | DBT | US |
Dividendi 14 pagamenti
2,42%Rendimento TTM
$1,20Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,1060 |
| 01 Settembre 2026 | $0,1040 |
| 03 Agosto 2026 | $0,1090 |
| 01 Luglio 2026 | $0,1030 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1070 |
| 01 Maggio 2026 | $0,1080 |
| 01 Aprile 2026 | $0,1040 |
| 02 Marzo 2026 | $0,0990 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1250 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,1120 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,0150 |
| 03 Novembre 2025 | $0,1040 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,1010 |
| 02 Settembre 2025 | $0,0430 |
Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $108.433.384 | 94,76% | 2.151.883 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,11% | 48.024 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,12% | 25.469 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,78% | 17.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,57% | 12.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,46% | 10.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,19% | 4.428 | Azioni | 30 Giugno 2026 |