Northern Funds (TAXS)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093501 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,18
Al 19 Agosto 2026
▲ +0,01 (+0,02%)
Variazione 1 giorno
$49,93 – $50,72
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,22% | — |
| 3M | ▲ +0,36% | — |
| 6M | ▲ +0,29% | — |
| YTD | ▲ +0,30% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +0,77% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$13.1M
- Ultimi 9 mesi
- +$76.3M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.035 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GZW7 | $150K | 0,18 | 150.000 | STIV | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123Q68 | $149K | 0,18 | 145.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYA5 | $148K | 0,18 | 135.000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687Q57 | $148K | 0,18 | 140.000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290AT5 | $148K | 0,17 | 140.000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RMP8 | $148K | 0,17 | 135.000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AF5 | $147K | 0,17 | 135.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCR6 | $147K | 0,17 | 140.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDD5 | $147K | 0,17 | 135.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWU8 | $147K | 0,17 | 140.000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QA5 | $143K | 0,17 | 135.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCU7 | $142K | 0,17 | 135.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UG8 | $142K | 0,17 | 140.000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845MD2 | $142K | 0,17 | 135.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FXD5 | $142K | 0,17 | 140.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BL8 | $141K | 0,17 | 140.000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397Q33 | $141K | 0,17 | 140.000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NZS8 | $141K | 0,17 | 135.000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AMS1 | $141K | 0,17 | 140.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EW38 | $141K | 0,17 | 140.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424RH0 | $139K | 0,17 | 135.000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643UL6 | $139K | 0,17 | 135.000 | DBT | US |
| Wise County Industrial Development Authority | 977228AG0 | $139K | 0,16 | 140.000 | STIV | US |
| Austin Independent School District | 052430UR4 | $137K | 0,16 | 130.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AA45 | $137K | 0,16 | 125.000 | DBT | US |
| State of New Hampshire | 64468FCX3 | $137K | 0,16 | 135.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677524ET3 | $137K | 0,16 | 125.000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152VH7 | $137K | 0,16 | 135.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZC8 | $137K | 0,16 | 130.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UY5 | $136K | 0,16 | 130.000 | DBT | US |
| Douglas County School District/GA | 259030RA4 | $136K | 0,16 | 130.000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEL4 | $136K | 0,16 | 130.000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCG0 | $136K | 0,16 | 135.000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NZU3 | $136K | 0,16 | 125.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362C4 | $136K | 0,16 | 135.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JM0 | $135K | 0,16 | 130.000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281727V1 | $135K | 0,16 | 125.000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389S82 | $134K | 0,16 | 125.000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542VF6 | $134K | 0,16 | 130.000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302JX3 | $133K | 0,16 | 125.000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199D81 | $133K | 0,16 | 130.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VNV6 | $133K | 0,16 | 130.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AWX1 | $132K | 0,16 | 130.000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue | 751100MY1 | $132K | 0,16 | 120.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4N2 | $132K | 0,16 | 125.000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792LH7 | $132K | 0,16 | 130.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFC1 | $131K | 0,16 | 125.000 | DBT | US |
| County of Fairfax VA | 30382AKU5 | $131K | 0,16 | 130.000 | DBT | US |
| Los Angeles Unified School District | 5446464V1 | $131K | 0,16 | 130.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C2F1 | $129K | 0,15 | 125.000 | DBT | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |