Northern Funds (TAXS)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093501 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,18
Al 19 Agosto 2026
▲ +0,01 (+0,02%)
Variazione 1 giorno
$49,93 – $50,72
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,22% | — |
| 3M | ▲ +0,36% | — |
| 6M | ▲ +0,29% | — |
| YTD | ▲ +0,30% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +0,77% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$13.1M
- Ultimi 9 mesi
- +$76.3M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.035 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GXT7 | $129K | 0,15 | 125.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810596N1 | $129K | 0,15 | 125.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UKJ3 | $128K | 0,15 | 125.000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Water System Revenue | 812728ZL0 | $128K | 0,15 | 125.000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174Q88 | $128K | 0,15 | 120.000 | DBT | US |
| Pecos Barstow Toyah Independent School District | 705227HB5 | $128K | 0,15 | 125.000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541C70 | $127K | 0,15 | 125.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MKN4 | $127K | 0,15 | 125.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BQ1 | $127K | 0,15 | 125.000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 544587G69 | $127K | 0,15 | 125.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WY5 | $126K | 0,15 | 120.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974FAB9 | $126K | 0,15 | 125.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BH8 | $126K | 0,15 | 120.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XXV8 | $126K | 0,15 | 125.000 | DBT | US |
| Nebo School District | 639557XK8 | $126K | 0,15 | 125.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GS9 | $126K | 0,15 | 115.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EWQ5 | $125K | 0,15 | 120.000 | DBT | US |
| Minnesota Public Facilities Authority State Revolving Fund | 604115DH5 | $125K | 0,15 | 115.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JK4 | $124K | 0,15 | 120.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428K21 | $124K | 0,15 | 115.000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825HD0 | $124K | 0,15 | 120.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CU52 | $124K | 0,15 | 120.000 | DBT | US |
| County of Baltimore MD | 05914FZ86 | $123K | 0,15 | 115.000 | DBT | US |
| County of Hamilton OH Sales Tax Revenue | 407287MD0 | $122K | 0,14 | 120.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AJM0 | $122K | 0,14 | 120.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JBJ4 | $121K | 0,14 | 120.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DDX7 | $121K | 0,14 | 120.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EY91 | $121K | 0,14 | 120.000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123T99 | $121K | 0,14 | 120.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775227X6 | $121K | 0,14 | 110.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523GM8 | $121K | 0,14 | 110.000 | DBT | US |
| Jackson County Reorganized School District No. 7 | 467520XQ0 | $119K | 0,14 | 115.000 | DBT | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654YK5 | $118K | 0,14 | 110.000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123U55 | $118K | 0,14 | 115.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MTU9 | $118K | 0,14 | 110.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417CB0 | $118K | 0,14 | 110.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YK2 | $117K | 0,14 | 115.000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442331U69 | $117K | 0,14 | 115.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153DZ9 | $117K | 0,14 | 110.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PF0 | $117K | 0,14 | 110.000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577BE26 | $117K | 0,14 | 115.000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185LT6 | $117K | 0,14 | 115.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GSE6 | $116K | 0,14 | 115.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJJ6 | $116K | 0,14 | 110.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526Q9 | $116K | 0,14 | 115.000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AKA2 | $116K | 0,14 | 110.000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781QFC7 | $116K | 0,14 | 110.000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687GM1 | $116K | 0,14 | 110.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EN1 | $116K | 0,14 | 110.000 | DBT | US |
| Virginia Public School Authority | 92818HK34 | $116K | 0,14 | 115.000 | DBT | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |