Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS)
$49,41
▲ +0,07 (+0,14%)
Variazione 1 giorno
$49,15 – $50,72
Intervallo 52 settimane
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Performance al 06 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,26% | ▼ -1,05% |
| 3M | ▼ -2,17% | ▼ -0,72% |
| 6M | ▼ -2,17% | ▼ -0,72% |
| YTD | ▼ -1,88% | ▲ +0,02% |
| 1Y | ▼ -1,37% | ▲ +1,00% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,42% | ▲ +1,24% |
Volatilità 1A1,56%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-1,57
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
+$23.1M
Trimestre terminato il Giu 2026
+$33.1M
Ultimi 12 mesi
+$109.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.531 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Illinois | 4521523B5 | $152K | 0,13 | 145.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BH8 | $151K | 0,13 | 145.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJJ5 | $151K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CMX2 | $150K | 0,13 | 145.000 | DBT | US |
| Oklahoma County Independent School District No. 89 Oklahoma City | 678841LL9 | $150K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HE9 | $150K | 0,13 | 145.000 | DBT | US |
| State of Iowa | 46257TER6 | $150K | 0,13 | 140.000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183Y50 | $149K | 0,13 | 145.000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123Q68 | $149K | 0,13 | 145.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PN6 | $148K | 0,13 | 140.000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423315B6 | $148K | 0,13 | 140.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NG0 | $148K | 0,13 | 140.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PLY1 | $148K | 0,13 | 135.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDD5 | $147K | 0,13 | 135.000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687Q57 | $147K | 0,13 | 140.000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AF5 | $147K | 0,13 | 135.000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290AT5 | $147K | 0,12 | 140.000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RMP8 | $147K | 0,12 | 135.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCR6 | $147K | 0,12 | 140.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWU8 | $146K | 0,12 | 140.000 | DBT | US |
| Douglas County School District/GA | 259030RA4 | $146K | 0,12 | 140.000 | DBT | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 62620HJF0 | $145K | 0,12 | 140.000 | DBT | US |
| Jackson County Reorganized School District No. 7 | 467520XQ0 | $145K | 0,12 | 140.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854U26 | $145K | 0,12 | 135.000 | DBT | US |
| Denton Independent School District | 249002LL8 | $144K | 0,12 | 135.000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KFU8 | $143K | 0,12 | 140.000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711SA4 | $143K | 0,12 | 130.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCU7 | $142K | 0,12 | 135.000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEK3 | $141K | 0,12 | 135.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UG8 | $141K | 0,12 | 140.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UY5 | $141K | 0,12 | 135.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FXD5 | $141K | 0,12 | 140.000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NZS8 | $141K | 0,12 | 135.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BL8 | $141K | 0,12 | 140.000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397Q33 | $141K | 0,12 | 140.000 | DBT | US |
| Wise County Industrial Development Authority | 977228AG0 | $141K | 0,12 | 140.000 | STIV | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AMS1 | $140K | 0,12 | 140.000 | DBT | US |
| Illinois Municipal Electric Agency | 452024JH6 | $140K | 0,12 | 135.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EW38 | $140K | 0,12 | 140.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CS57 | $140K | 0,12 | 130.000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281727V1 | $139K | 0,12 | 130.000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643UL6 | $139K | 0,12 | 135.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810596N1 | $138K | 0,12 | 135.000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue | 751100MY1 | $137K | 0,12 | 125.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Registration Fee Revenue | 709222EM1 | $137K | 0,12 | 130.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677524ET3 | $137K | 0,12 | 125.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AA45 | $137K | 0,12 | 125.000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEL4 | $137K | 0,12 | 130.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FBT3 | $136K | 0,12 | 130.000 | DBT | US |
| Borough of North Slope AK | 662523X61 | $136K | 0,12 | 130.000 | DBT | US |
Dividendi 14 pagamenti
2,42%Rendimento TTM
$1,20Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,1060 |
| 01 Settembre 2026 | $0,1040 |
| 03 Agosto 2026 | $0,1090 |
| 01 Luglio 2026 | $0,1030 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1070 |
| 01 Maggio 2026 | $0,1080 |
| 01 Aprile 2026 | $0,1040 |
| 02 Marzo 2026 | $0,0990 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1250 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,1120 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,0150 |
| 03 Novembre 2025 | $0,1040 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,1010 |
| 02 Settembre 2025 | $0,0430 |
Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $108.433.384 | 94,76% | 2.151.883 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,11% | 48.024 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,12% | 25.469 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,78% | 17.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,57% | 12.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,46% | 10.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,19% | 4.428 | Azioni | 30 Giugno 2026 |