Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
Società di gestione · ARCX · Serie S000093502 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$100,46
Al 27 Agosto 2026
▼ -0,10 (-0,10%)
Variazione 1 giorno
$100,46 – $100,83
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $8.2M
- Partecipazioni
- 150
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 25,16%
- Numero effettivo di posizioni
- 80,9
- Posizioni superiori all'1%
- 30
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
MUNC Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -0,09% | ▼ -0,09% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- -$2.1M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 150 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Leander Independent School District | 521841S23 | $56K | 0,68 | 50.000 | US |
| County of King WA | 49474F6X3 | $56K | 0,68 | 50.000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EG1 | $56K | 0,68 | 50.000 | US |
| County of Anne Arundel MD | 03588JMB5 | $55K | 0,67 | 50.000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W49 | $55K | 0,67 | 50.000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CGD4 | $55K | 0,66 | 50.000 | US |
| Florida Atlantic University Finance Corp. | 31200CEU6 | $54K | 0,66 | 50.000 | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VN8 | $54K | 0,66 | 50.000 | US |
| San Antonio Water System | 79642GSU7 | $50K | 0,61 | 45.000 | US |
| City of Lake Havasu City AZ Wastewater System Revenue | 50989RAU4 | $50K | 0,61 | 45.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQH4 | $50K | 0,60 | 45.000 | US |
| L'Anse Creuse Public Schools | 516228TJ2 | $49K | 0,60 | 45.000 | US |
| University of Washington | 91523NE44 | $45K | 0,55 | 40.000 | US |
| Northwest Independent School District | 667826HB0 | $44K | 0,53 | 40.000 | US |
| Pierce County School District No. 320 Sumner | 720526YX4 | $40K | 0,48 | 35.000 | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GYF6 | $39K | 0,48 | 35.000 | US |
| Temple Independent School District/TX | 880081UG7 | $39K | 0,48 | 35.000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RK8 | $39K | 0,48 | 35.000 | US |
| Celina Independent School District | 151145ZM4 | $39K | 0,48 | 35.000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225NR3 | $39K | 0,47 | 35.000 | US |
| Ferndale Public Schools | 315162HP5 | $39K | 0,47 | 35.000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W23 | $39K | 0,47 | 35.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGQ0 | $39K | 0,47 | 35.000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F5F3 | $38K | 0,47 | 35.000 | US |
| City of New York NY | 64966SLZ7 | $38K | 0,46 | 35.000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGL2 | $33K | 0,40 | 30.000 | US |
| Energy Northwest | 29270C6V2 | $33K | 0,40 | 30.000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AU3 | $33K | 0,40 | 30.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JTA6 | $33K | 0,40 | 30.000 | US |
| University of Washington | 91523NA97 | $33K | 0,40 | 30.000 | US |
| Romeo Community School District | 776134SM1 | $33K | 0,40 | 30.000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F5H9 | $33K | 0,40 | 30.000 | US |
| County of Ector TX | 279245KT0 | $32K | 0,39 | 30.000 | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VP3 | $32K | 0,39 | 30.000 | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727J64 | $32K | 0,39 | 30.000 | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BBW4 | $32K | 0,38 | 30.000 | US |
| Marion & Ralls Counties School District No. 60 Hannibal | 569101KA5 | $30K | 0,36 | 25.000 | US |
| Hilliard School District | 431621TS0 | $28K | 0,34 | 25.000 | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SSF8 | $28K | 0,34 | 25.000 | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033HB1 | $28K | 0,34 | 25.000 | US |
| DuPage County High School District No. 87 Glenbard | 263309RR9 | $28K | 0,34 | 25.000 | US |
| Regional Transportation Authority | 7599116E5 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| University of Washington | 91523NB21 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W64 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225LJ3 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| Arizona Board of Regents | 040484F69 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111E42 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| Gobles Public Schools | 380208KF4 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| City of Lubbock TX | 5491888A1 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| County of Sarasota FL | 80329KNG2 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
Pagina 2
di 3
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 12 pagamenti
3,10%
Rendimento TTM
$3,11
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 03 Agosto 2026 | $0,2810 |
| 01 Luglio 2026 | $0,2610 |
| 01 Giugno 2026 | $0,2760 |
| 01 Maggio 2026 | $0,2670 |
| 01 Aprile 2026 | $0,2710 |
| 02 Marzo 2026 | $0,2300 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,3410 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,2720 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,2630 |
| 03 Novembre 2025 | $0,2720 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,2700 |
| 02 Settembre 2025 | $0,1080 |
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2.056.494 | 25,46% | 20.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.056.480 | 25,46% | 20.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.541.859 | 19,09% | 15.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.260.528 | 15,60% | 12.259 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $710.724 | 8,80% | 6.912 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451.709 | 5,59% | 4.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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