Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
Società di gestione · ARCX · Serie S000093502 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$100,46
Al 27 Agosto 2026
▼ -0,10 (-0,10%)
Variazione 1 giorno
$100,46 – $100,83
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $8.2M
- Partecipazioni
- 150
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 25,16%
- Numero effettivo di posizioni
- 80,9
- Posizioni superiori all'1%
- 30
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
MUNC Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -0,09% | ▼ -0,09% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- -$2.1M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 150 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLR2 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| State of Ohio | 677587DS3 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BR45 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| Greater Martinsville School Building Corp. | 392130GY0 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765USW5 | $27K | 0,32 | 25.000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RL6 | $22K | 0,27 | 20.000 | US |
| State of Florida | 34153QXC5 | $22K | 0,27 | 20.000 | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507NC4 | $22K | 0,26 | 20.000 | US |
| Snohomish County Public Utility District No. 1 Electric System Revenue | 833102E93 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46615SGH5 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RNF8 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519QL9 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Crestwood School District/MI | 226363HR3 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Regional Transportation Authority | 7599116G0 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990ATZ8 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225KV7 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Lansing School District | 516444VA1 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Watervliet Public Schools | 942367JC8 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Howell Public Schools | 443114WU3 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| County of Sarasota FL | 80329KNH0 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675937B2 | $16K | 0,19 | 15.000 | US |
| Michigan State University | 594712A43 | $12K | 0,14 | 10.000 | US |
| Wawasee High School Building Corp. | 944052FJ3 | $11K | 0,14 | 10.000 | US |
| City of Mesa AZ | 5904853T3 | $11K | 0,14 | 10.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SGB3 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ADN2 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| Oregon City School District No. 62 | 179162LU4 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JWG9 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| Auburn University | 050589SF8 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519QZ8 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| City of Buckeye AZ | 118084CU4 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290GP7 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AYS8 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGS6 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AW9 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| City of Mesa AZ | 5904853Y2 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| City of Jacksonville FL | 469487XB3 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| City of Memphis TN Memphis Light Gas & Water Division Electric System Revenue | 586158QR1 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SJZ7 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WR73 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JHX9 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| Clark County Public Utility District No. 1 Electric Revenue | 181108G62 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| City of New York NY | 64966SAV8 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| County of King WA | 49474FN97 | $6K | 0,07 | 5.000 | US |
| MSD Warren Township Vision 2005 School Building Corp. | 553543KT5 | $6K | 0,07 | 5.000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLY7 | $6K | 0,07 | 5.000 | US |
| Energy Northwest | 29270C5B7 | $5K | 0,06 | 5.000 | US |
| Lake County Forest Preserve District | 508354WJ2 | $5K | 0,06 | 5.000 | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152VR5 | $5K | 0,06 | 5.000 | US |
| Lehigh County General Purpose Authority | 52480RET3 | $5K | 0,06 | 5.000 | US |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 12 pagamenti
3,10%
Rendimento TTM
$3,11
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 03 Agosto 2026 | $0,2810 |
| 01 Luglio 2026 | $0,2610 |
| 01 Giugno 2026 | $0,2760 |
| 01 Maggio 2026 | $0,2670 |
| 01 Aprile 2026 | $0,2710 |
| 02 Marzo 2026 | $0,2300 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,3410 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,2720 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,2630 |
| 03 Novembre 2025 | $0,2720 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,2700 |
| 02 Settembre 2025 | $0,1080 |
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2.056.494 | 25,46% | 20.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.056.480 | 25,46% | 20.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.541.859 | 19,09% | 15.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.260.528 | 15,60% | 12.259 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $710.724 | 8,80% | 6.912 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451.709 | 5,59% | 4.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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