Northern Funds (TAXI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093504 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,65
Al 20 Agosto 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
Variazione 1 giorno
$50,08 – $52,09
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| YTD | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +1,17% | — |
- Volatilità 1A
- 2,78%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,76
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$59.7M
- Ultimi 9 mesi
- +$102.6M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.810 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida State Board of Governors | 34157NAP4 | $82K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UF8 | $82K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712YB1 | $82K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810593G9 | $82K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPE9 | $82K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Spring Independent School District | 850001CB2 | $82K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDB8 | $82K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| State of Michigan | 594612DJ9 | $82K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| Grand River Dam Authority | 386442ZD2 | $82K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| University of Kentucky | 914378RF3 | $82K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112VM5 | $82K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FZE1 | $81K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111A87 | $81K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCS2 | $81K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| North Carolina Turnpike Authority | 65830VAA8 | $81K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CGJ0 | $81K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATM5 | $81K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GSW6 | $81K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K7P1 | $81K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Sacramento Municipal Utility District | 786005C55 | $81K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039FL8 | $81K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TDB0 | $81K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FN0 | $81K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227WF4 | $81K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525U71 | $81K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Florida Insurance Assistance Interlocal Agency, Inc. | 34074EAE9 | $81K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C36 | $81K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Trust for Cultural Resources of The City of New York (The) | 649717TE5 | $80K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| Pueblo School District No. 60 | 744873GD6 | $80K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Louisiana State Citizens Property Insurance Corp. | 546456EF7 | $80K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DJZ6 | $80K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QRJ7 | $80K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845MP2 | $80K | 0,07 | 85.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Transit System | 59334PGG6 | $80K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SQH6 | $80K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506D5N1 | $80K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 544587H68 | $80K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LR91 | $80K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| East Allen Multi School Building Corp. | 270456JY3 | $80K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476FV3 | $80K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UPF6 | $80K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G47 | $80K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Lancaster County School District/SC | 514120LM4 | $79K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828542Z4 | $79K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Corpus Christi Independent School District | 2201476P2 | $79K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179XB5 | $79K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YL0 | $78K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DR49 | $78K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MWZ8 | $78K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593M25 | $78K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |