Northern Funds (TAXI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093504 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,65
Al 20 Agosto 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
Variazione 1 giorno
$50,08 – $52,09
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| YTD | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +1,17% | — |
- Volatilità 1A
- 2,78%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,76
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$59.7M
- Ultimi 9 mesi
- +$102.6M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.810 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Finance Authority | 45506DR72 | $78K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QB4 | $77K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550D90 | $77K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199B91 | $77K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TE20 | $77K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507KX1 | $77K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HVE7 | $77K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183Z59 | $77K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PH98 | $77K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FK0 | $77K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| State of California | 13063DPF9 | $77K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| City of Mobile AL | 6071143T0 | $77K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BM3 | $77K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769KQ1 | $77K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525X78 | $77K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 9698876D5 | $77K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FP9 | $77K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Cherokee County Board of Education | 164231PX4 | $77K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25484JCW8 | $77K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Volusia County Educational Facility Authority | 928836PY5 | $76K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946952B3 | $76K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWN0 | $76K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UE3 | $76K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462SJ6 | $76K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DR4 | $76K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428K54 | $76K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PBQ9 | $76K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHR9 | $76K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RF8 | $76K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792JT4 | $76K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152VX2 | $76K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K7N6 | $76K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| El Paso Independent School District | 283770MA0 | $76K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528US93 | $76K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152M40 | $76K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Regional Transportation District Sales Tax Revenue | 759136UY8 | $76K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BL8 | $76K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232EW8 | $76K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PZ6 | $76K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MFC8 | $75K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112RM0 | $75K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBM0 | $75K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 928173AS2 | $75K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224VA4 | $75K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293TK5 | $75K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535T5 | $75K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567CC1 | $75K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Z59 | $75K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Louisiana Stadium & Exposition District | 546410CT6 | $75K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UL1 | $75K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |