Northern Funds (TAXI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093504 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,64
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variazione 1 giorno
$50,10 – $52,09
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TAXI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Configure
Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilità 1A
- 2,79%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,74
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$59.7M
- Ultimi 9 mesi
- +$102.6M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.810 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue | 115117NT6 | $69K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242M71 | $69K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PBM8 | $69K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532DY7 | $69K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWJ1 | $68K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506D5M3 | $68K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Auburn School District No. 408 of King & Pierce Counties | 494619EK1 | $68K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Manatee County School District | 56185NGE2 | $67K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954H4 | $67K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BM6 | $67K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845PL1 | $67K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AMT9 | $67K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCU7 | $67K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UD3 | $67K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487UQ3 | $67K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SR5 | $67K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248BD8 | $67K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MH99 | $67K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 5465892W1 | $67K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Tomball Independent School District | 889855Z88 | $66K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Dallas College | 234685MD4 | $66K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Tampa Bay Water | 875128FC9 | $66K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560VV0 | $66K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567HZ5 | $66K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EFR9 | $66K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HW0 | $66K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581HJ2 | $66K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002UR8 | $66K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560SX0 | $66K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KYW3 | $66K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WWF9 | $66K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| State of New Hampshire | 64468FCX3 | $66K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523UJ7 | $66K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 544587G69 | $66K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444952J2 | $66K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WVX1 | $66K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JJ7 | $66K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GBD3 | $66K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EEZ2 | $66K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FM3 | $66K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JAM7 | $66K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GBF8 | $66K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A77 | $66K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DDX7 | $66K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521CN0 | $66K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Water & Sewer Revenue | 5920982Y2 | $66K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990E3G0 | $66K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. IV | 88256PAT7 | $66K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MXL4 | $65K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349EH5 | $65K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
Pagina 13
di 37
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |