Northern Funds (TAXI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093504 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,65
Al 20 Agosto 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
Variazione 1 giorno
$50,08 – $52,09
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TAXI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Configure
Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| YTD | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +1,17% | — |
- Volatilità 1A
- 2,78%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,76
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$59.7M
- Ultimi 9 mesi
- +$102.6M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.810 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of West Virginia | 956553F22 | $74K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FVS6 | $74K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593N81 | $74K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302KJ2 | $74K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TD4 | $74K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854T93 | $74K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C3U7 | $74K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGA9 | $74K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553E98 | $74K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BKT4 | $73K | 0,07 | 65.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GNY7 | $73K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CY25 | $73K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854V41 | $73K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFJ7 | $73K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Ector County Independent School District | 279263RL3 | $72K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EAE6 | $72K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| St Louis Community College District | 85234LAX0 | $72K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FZT8 | $72K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123U22 | $72K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248BF3 | $72K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546W7 | $72K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAD9 | $72K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MRE7 | $72K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JAN8 | $72K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393XC1 | $72K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308C84 | $72K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYG7 | $71K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UQ6 | $71K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJP2 | $71K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RQZ9 | $71K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Greenville County School District | 396066JE3 | $71K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp. I | 88256CAT6 | $71K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAC4 | $71K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MHD4 | $71K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675936M9 | $71K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HH2 | $71K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PE57 | $71K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GUP8 | $71K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATL7 | $71K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745X82 | $70K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| Utility Debt Securitization Authority | 91802RGE3 | $70K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UP4 | $70K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XTW8 | $70K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WJ0 | $70K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| City of Riverside CA Electric Revenue | 768874UL1 | $70K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BP9 | $70K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SG3 | $70K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCW3 | $70K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Kentucky Municipal Power Agency | 491501ED0 | $70K | 0,06 | 75.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153HJ1 | $69K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
Pagina 12
di 37
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |