Northern Funds (TAXI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093504 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,64
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variazione 1 giorno
$50,10 – $52,09
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TAXI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Configure
Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilità 1A
- 2,79%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,74
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$59.7M
- Ultimi 9 mesi
- +$102.6M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.810 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennessee State School Bond Authority | 880558QB0 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46615SDJ4 | $38K | 0,03 | 40.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385ED1 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HF6 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAT3 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Jefferson Sales Tax District | 474176KZ6 | $38K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308U68 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ELG9 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Round Rock Independent School District | 779240NT3 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EAM8 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153CX5 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Texas Public Finance Authority | 882669BD5 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285ACS5 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TLH9 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487VL3 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002VT3 | $37K | 0,03 | 40.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546S6 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C2R5 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| San Antonio Independent School District/TX | 796269N53 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWZ5 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWT1 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112TG1 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553H20 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059B54 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Pecos Barstow Toyah Independent School District | 705227HC3 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843PR0 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PL0 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 9698876E3 | $37K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JK4 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001GH9 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 414019CV9 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Jackson County Reorganized School District No. 7 | 467520XQ0 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XHP6 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PED6 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224D63 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736K71 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Board of Governors of Colorado State University System | 196707V75 | $36K | 0,03 | 35.000 | STIV | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 9151158K8 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Nebo School District | 639557XL6 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UF4 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MT62 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| North Carolina Turnpike Authority | 65830RCK3 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507JB1 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora | 0054824K7 | $36K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of Lincoln NE Electric System Revenue | 534272J59 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KBA0 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607VU78 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733846H4 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Cincinnati City School District | 172252A73 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| County of Loudoun VA | 54589TNR9 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
Pagina 24
di 37
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |