Northern Funds (TAXI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093504 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,64
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variazione 1 giorno
$50,10 – $52,09
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilità 1A
- 2,79%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,74
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$59.7M
- Ultimi 9 mesi
- +$102.6M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.810 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HFE2 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C22 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185KG5 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DB4 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092PY4 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068LYW9 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C63 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Katy Independent School District | 486063WM8 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RE1 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| State of California | 13063DQH4 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGW0 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPW9 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816J22 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883TJ1 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Lone Star College System | 542264GW0 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SN4 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224PA1 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Los Angeles County Public Works Financing Authority | 54473EXX7 | $35K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522KV5 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252LE7 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UT50 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579GC4 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523KS0 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567HH5 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TT2 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Multnomah County School District No. 1J Portland | 625517NW3 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WWH5 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CFW3 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CDX2 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAU9 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DNY7 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769PL7 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| County of Prince George's MD | 741702DE1 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MT54 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417HS8 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Michigan Finance Authority | 59447T7T4 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| St Louis Community College District | 85234LAV4 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Comal Independent School District | 1998207R6 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTJ3 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Auburn University | 050589TA8 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UPJ8 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of Springfield MO Public Utility Revenue | 851026EV2 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AU98 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Utility Debt Securitization Authority | 91802RGX1 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AP29 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Columbia County School District | 197486NZ2 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FD39 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of Mesa AZ | 5904853T3 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219VB5 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| University of California | 91412HRU9 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |