Northern Funds (TAXI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093504 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,64
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variazione 1 giorno
$50,10 – $52,09
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| YTD | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +1,04% | — |
- Volatilità 1A
- 2,79%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,70
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$59.7M
- Ultimi 9 mesi
- +$102.6M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.810 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234P58 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765UQN7 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YC0 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UYV7 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769EM7 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615KY1 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WZL3 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 88044TAL3 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193RR1 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843VX0 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151YT0 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300PD5 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137MX0 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Florida Department of Environmental Protection | 34160WB86 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXK7 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Salem-Keizer School District No. 24J | 569203NA6 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act | 64461XHD0 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZC8 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSL0 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199B34 | $31K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A76 | $31K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XKM9 | $31K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Pecos Barstow Toyah Independent School District | 705227HF6 | $31K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870NR7 | $31K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854ZX3 | $31K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RL1 | $31K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854A36 | $31K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430UQ6 | $31K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XDL9 | $31K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234Y1 | $31K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EW53 | $31K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DX37 | $31K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWP7 | $31K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXV3 | $31K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCQ4 | $31K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FUZ9 | $31K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Hillsboro School District No. 1J | 939307JC9 | $31K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Hillsboro School District No. 1J | 939307JD7 | $31K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FGE8 | $31K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTC4 | $31K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385AP8 | $31K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782GK9 | $31K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| University of North Texas System | 914729RW0 | $31K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PYL2 | $31K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033EH1 | $31K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174VK6 | $30K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033EL2 | $30K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJJ5 | $30K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381NZ6 | $30K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736E37 | $30K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |