Northern Funds (TAXI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093504 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,64
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variazione 1 giorno
$50,10 – $52,09
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| YTD | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +1,04% | — |
- Volatilità 1A
- 2,79%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,70
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$59.7M
- Ultimi 9 mesi
- +$102.6M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.810 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflugerville Independent School District | 717096DC2 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P4D1 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546X5 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TE38 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487UV2 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476HH2 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| University of Colorado | 91417NHY4 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WK50 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JEL8 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SAM8 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DLZ5 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643YT5 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 478718Z77 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Seminole County School District Sales Tax Revenue | 816696AF5 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LG6 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Poway Redevelopment Agency Successor Agency | 738798AX5 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193TE8 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Eagle County School District No. Re50J | 26951PFT0 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550K35 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EHY5 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Nassau County Interim Finance Authority | 631663SA0 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550L34 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393ZM7 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393C42 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RF50 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| County of Loudoun VA | 54589TJH6 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEN7 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225HB5 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WQ54 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532ML5 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GGC1 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VMA3 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712XL0 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EAG1 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BX6 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QB3 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F30 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H34 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462FP6 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930864JN4 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160DAK2 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF57 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KX6 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966Q6F2 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199J93 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308XX6 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Metropolitan Water District of Southern California | 59266TSR3 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BP6 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 880443JQ0 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| County of Fairfax VA | 30382AHD7 | $32K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |