Northern Funds (TAXI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093504 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,65
Al 20 Agosto 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
Variazione 1 giorno
$50,08 – $52,09
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| YTD | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +1,17% | — |
- Volatilità 1A
- 2,78%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,76
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$59.7M
- Ultimi 9 mesi
- +$102.6M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.810 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTH7 | $116K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528VGY9 | $115K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CH8 | $115K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523NH1 | $115K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2K3 | $114K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SAQ7 | $114K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QTB2 | $114K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193WM6 | $114K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Allen County Building Corp. | 01752EAY3 | $113K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SJ5 | $113K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MR31 | $113K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46613P3M6 | $113K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| County of Fulton GA Water & Sewerage Revenue | 360066PZ1 | $113K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615NM4 | $113K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723BN2 | $112K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028ZZ9 | $112K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TP2 | $112K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870QX1 | $112K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 544587G93 | $111K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541D53 | $111K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535L2 | $111K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| State of Texas | 882725DB7 | $111K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K5Z1 | $110K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EQ4 | $110K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137ER2 | $110K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246N7 | $110K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084183R2 | $110K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHP3 | $110K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JCS3 | $110K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507KY9 | $110K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EFS7 | $110K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 4787182B4 | $110K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Westmoreland County Municipal Authority | 961017SY7 | $109K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JP8 | $109K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAY9 | $109K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268ET0 | $109K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJH0 | $109K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2N7 | $109K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227WE7 | $109K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532RH9 | $109K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HJ8 | $108K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Indiana University | 455168HH0 | $108K | 0,10 | 95.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DMK7 | $108K | 0,10 | 125.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71885KAH9 | $108K | 0,10 | 95.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BYU6 | $108K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HBT9 | $108K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X7Z5 | $108K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039FJ3 | $108K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845ME0 | $107K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BT2 | $107K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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