Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI)
$49,29
▲ +0,01 (+0,01%)
Variazione 1 giorno
$48,76 – $52,09
Intervallo 52 settimane
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Performance al 05 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,81% | ▼ -1,59% |
| 3M | ▼ -4,50% | ▼ -2,96% |
| 6M | ▼ -4,50% | ▼ -2,96% |
| YTD | ▼ -4,03% | ▼ -2,00% |
| 1Y | ▼ -2,81% | ▼ -0,26% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,66% | ▲ +1,28% |
Volatilità 1A3,13%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-1,60
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
+$15.4M
Trimestre terminato il Giu 2026
+$46.0M
Ultimi 12 mesi
+$148.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 2.397 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Hennepin MN | 425507PV6 | $144K | 0,09 | 125.000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183Z67 | $144K | 0,09 | 130.000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HC7 | $144K | 0,09 | 135.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE82 | $144K | 0,09 | 130.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EFS7 | $144K | 0,09 | 130.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381PM3 | $143K | 0,09 | 135.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225MG8 | $142K | 0,09 | 125.000 | DBT | US |
| Columbia County School District | 197486NY5 | $142K | 0,09 | 125.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AXF5 | $142K | 0,09 | 130.000 | DBT | US |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | 546275AN8 | $142K | 0,09 | 140.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSW2 | $142K | 0,09 | 140.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828542Z4 | $142K | 0,09 | 135.000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204X57 | $142K | 0,09 | 125.000 | DBT | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033EL2 | $141K | 0,09 | 140.000 | DBT | US |
| State of Alaska International Airports System | 011842VC2 | $141K | 0,09 | 125.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FXE5 | $141K | 0,09 | 130.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523NN8 | $141K | 0,09 | 125.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBL8 | $140K | 0,09 | 125.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYV8 | $140K | 0,09 | 130.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XFR4 | $140K | 0,09 | 135.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GW0 | $139K | 0,09 | 125.000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UH0 | $139K | 0,09 | 130.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F89 | $139K | 0,09 | 130.000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZJ5 | $138K | 0,09 | 135.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZZ7 | $138K | 0,09 | 135.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BJT3 | $138K | 0,09 | 125.000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769MZ9 | $137K | 0,09 | 125.000 | DBT | US |
| Allen County Building Corp. | 01752EAY3 | $137K | 0,09 | 125.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ES72 | $137K | 0,09 | 135.000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712YE5 | $137K | 0,09 | 125.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TKW6 | $137K | 0,09 | 130.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $137K | 0,09 | 130.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A44 | $136K | 0,09 | 135.000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGT7 | $136K | 0,09 | 135.000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111XT6 | $136K | 0,09 | 135.000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185KG5 | $136K | 0,09 | 135.000 | DBT | US |
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333RMJ0 | $136K | 0,08 | 120.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue | 41422EFQ1 | $136K | 0,08 | 135.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EQ4 | $136K | 0,08 | 130.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137ER2 | $136K | 0,08 | 130.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SQ1 | $134K | 0,08 | 120.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954G6 | $134K | 0,08 | 130.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417GX8 | $134K | 0,08 | 120.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBM6 | $134K | 0,08 | 120.000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917565EU3 | $134K | 0,08 | 120.000 | DBT | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SQH6 | $134K | 0,08 | 125.000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643PV0 | $134K | 0,08 | 130.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J80 | $133K | 0,08 | 130.000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FT7 | $133K | 0,08 | 125.000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDB8 | $133K | 0,08 | 120.000 | DBT | US |
Dividendi 14 pagamenti
2,69%Rendimento TTM
$1,33Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,1110 |
| 01 Settembre 2026 | $0,1310 |
| 03 Agosto 2026 | $0,1270 |
| 01 Luglio 2026 | $0,1140 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1210 |
| 01 Maggio 2026 | $0,1150 |
| 01 Aprile 2026 | $0,0970 |
| 02 Marzo 2026 | $0,1060 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1510 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,0580 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,0660 |
| 03 Novembre 2025 | $0,1310 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,1270 |
| 02 Settembre 2025 | $0,0530 |
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $153.076.120 | 96,21% | 2.979.004 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,62% | 50.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,61% | 50.005 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,55% | 16.902 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |