Northern Funds (TAXI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093504 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,65
Al 20 Agosto 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
Variazione 1 giorno
$50,08 – $52,09
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| YTD | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +1,17% | — |
- Volatilità 1A
- 2,78%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,76
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$59.7M
- Ultimi 9 mesi
- +$102.6M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.810 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234P41 | $102K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C71 | $101K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RNM4 | $101K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HL1 | $101K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CCU0 | $101K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PNK2 | $101K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AFC4 | $101K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PRP1 | $101K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G39 | $101K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514BS8 | $100K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CCV7 | $100K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758Z71 | $100K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCR6 | $100K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GY6 | $99K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AQL4 | $99K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 546589Y89 | $99K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246R8 | $99K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Leon County - City of Tallahassee Blueprint Intergovernmental Agency | 523400BD0 | $99K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBF5 | $99K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775227H1 | $98K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650010CC3 | $98K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| San Joaquin Valley Clean Energy Authority | 79811YAK4 | $98K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QSZ0 | $98K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RTN2 | $98K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| City of Orlando FL Tourist Development Tax Revenue | 686499BX1 | $98K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZZ7 | $98K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BYT9 | $98K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174YX5 | $97K | 0,09 | 85.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AA86 | $97K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971WV23 | $97K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PK2 | $97K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302FX7 | $97K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VK4 | $97K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870EY2 | $97K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FP5 | $97K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | 010268DF4 | $97K | 0,09 | 85.000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558KB6 | $96K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MTU9 | $96K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224S26 | $96K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FBL0 | $96K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BH4 | $96K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SK4 | $96K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XW8 | $95K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219UZ3 | $95K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001MB5 | $95K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QA5 | $95K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397H82 | $95K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QC2 | $95K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| State of Iowa | 46257TEW5 | $95K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K6A5 | $95K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |