Northern Funds (TAXI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093504 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,65
Al 20 Agosto 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
Variazione 1 giorno
$50,08 – $52,09
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| YTD | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +1,17% | — |
- Volatilità 1A
- 2,78%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,76
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$59.7M
- Ultimi 9 mesi
- +$102.6M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.810 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TR1 | $94K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III | 88256HBE7 | $94K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $94K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GGJ6 | $94K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHM0 | $94K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 478718Z93 | $94K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917565EU3 | $94K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJN7 | $94K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL Sewer Revenue | 472682ZD8 | $94K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 181000TJ9 | $93K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| State of Florida Lottery Revenue | 341507S28 | $93K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSP1 | $92K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CBF3 | $92K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745B94 | $92K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393A77 | $92K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281725N1 | $92K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TU9 | $92K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 4387014T8 | $92K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151832U0 | $92K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATN3 | $92K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WF35 | $91K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152G96 | $91K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C30 | $91K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| City of Mobile AL | 6071143X1 | $91K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RU5 | $91K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CGM3 | $91K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385EE9 | $91K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GRP2 | $91K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 356 Central Valley | 848797QK5 | $91K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPC3 | $91K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TCM1 | $91K | 0,08 | 105.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848F24 | $91K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Transit System | 59334PHE0 | $91K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| County of Montgomery TX | 613682BB8 | $90K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DCR1 | $90K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FXF0 | $90K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PP1 | $90K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB44 | $90K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522VB7 | $90K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Los Angeles Unified School District | 544648XP8 | $89K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSW6 | $89K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPQ7 | $89K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532BK9 | $89K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| University of California | 91412HRT2 | $89K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 181000TG5 | $89K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930864GJ6 | $89K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593L83 | $89K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234Q8 | $89K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| State of California | 13063EDL7 | $89K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232CA2 | $89K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |