Northern Funds (TAXT)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093505 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,91
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Variazione 1 giorno
$50,04 – $52,32
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Volatilità 1A
- 3,10%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,00
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$26.9M
- Ultimi 9 mesi
- +$38.2M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.097 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Houston TX | 442331U77 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FH43 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581KY2 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560SZ5 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A36 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736F69 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZD5 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| City of Madison WI | 55844RE42 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 414019CQ0 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654YG4 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| City of Chesapeake VA Chesapeake Expressway Toll Road Revenue | 16532RAL7 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FN53 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UT2 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193XC7 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RA79 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216863M2 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KVJ5 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AV22 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WQ82 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XME6 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFJ7 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PME4 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308V42 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261A4T1 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GUK9 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449JA1 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 7178933P4 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TQ0 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PY63 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225SG2 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584Y3M9 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Louisville Water Co. | 54659RGB1 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TZ3 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ETQ9 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Redevelopment Agency Successor Agency | 79772ADP9 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Garland Independent School District | 366155Y86 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZH6 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Wayne County Airport Authority | 944514N46 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FV31 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990F4K7 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045RK7 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| New Hampshire Municipal Bond Bank | 64465QTG1 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Alabama Corrections Institution Finance Authority | 010507CE9 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QUN4 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WL83 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HH2 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SCC8 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Texas A&M University | 88213ATJ4 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TEG2 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HD5 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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