Northern Funds (TAXT)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093505 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,91
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Variazione 1 giorno
$50,04 – $52,32
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Volatilità 1A
- 3,10%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,00
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$26.9M
- Ultimi 9 mesi
- +$38.2M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.097 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County | 724791BY3 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| County of Loudoun VA | 54589TJH6 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174YM9 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZG8 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560VS7 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QWF3 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593Q96 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712YF2 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Grapevine-Colleyville Independent School District | 3886407H1 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| City of Garland TX Electric Utility System Revenue | 366133NM4 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BN49 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593R20 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GJF0 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FM62 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526V8 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQX4 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AJK2 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Richardson Independent School District | 7632617S7 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGR8 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BK67 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232EZ1 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WB7 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182NCT5 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MP6 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523NU2 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| City of Columbus GA | 199108GP0 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJB0 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225PS9 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FD36 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Lee County School Board (The) | 523494RH7 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FE95 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WR73 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| County of Travis TX | 89453PH28 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| County of Nassau NY | 63165T5S0 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JXM5 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PBM8 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QVS2 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HH0 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246N7 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591542Y3 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JQ8 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DEN8 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NF7 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 969888CQ7 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MT8 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XKM9 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| State of Texas | 8827236X2 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RTK8 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224YX1 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782EP0 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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