Northern Funds (TAXT)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093505 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,91
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Variazione 1 giorno
$50,04 – $52,32
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TAXT Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Configure
Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Volatilità 1A
- 3,10%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,00
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$26.9M
- Ultimi 9 mesi
- +$38.2M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.097 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional Transportation District Sales Tax Revenue | 759136SA3 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SHV9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Eagle County School District No. Re50J | 26951PFV5 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225NT9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Pueblo School District No. 60 | 744873GA2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLD3 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Clark County Water Reclamation District | 181070FU2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DWQ4 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523DX7 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515L9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650036HV1 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4A3 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477YA8 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RPA7 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523D98 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 67765QPM2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954L9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TK1 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Corpus Christi TX Utility System Revenue | 220245Z56 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RLQ6 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3T5 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532LW2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEF1 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WJ0 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PLX3 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915130BL1 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TBU5 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WZW5 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5755792B2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293TK5 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE51 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R5A0 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Jefferson Sales Tax District | 474176KZ6 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Maine Governmental Facilities Authority | 56041MYR9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 67765QMK9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WL26 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Pima County Unified School District No. 1 Tucson | 721799J88 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712C33 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643E67 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381QS9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TLE6 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCY9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151832X4 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736W94 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615PB6 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Iowa | 46257TET2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219UV2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Park Creek Metropolitan District | 700385CD7 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YD8 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WA6 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
Pagina 20
di 22
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |