Northern Funds (TAXT)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093505 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,91
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Variazione 1 giorno
$50,04 – $52,32
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Volatilità 1A
- 3,10%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,00
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$26.9M
- Ultimi 9 mesi
- +$38.2M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.097 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769FG9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JW0 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX94 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AWH2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YE6 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CSN8 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| San Diego Public Facilities Financing Authority | 797299SC9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Cook Kane Lake & McHenry Counties Community College District No. 512 | 216181GG6 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FC89 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514ANA9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ERH1 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RA28 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QC2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WN8 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385CM3 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974FEG4 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCJ4 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Philadelphia Gas Works Co. | 71783MDD4 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550F49 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE25 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BF2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224S67 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TD9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349HA7 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Sports Authority | 592090JY1 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532KQ6 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553H20 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHC9 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DJJ2 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFC1 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308C92 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Comal Independent School District | 1998207M7 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FZA9 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423316H2 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YA4 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712ZH7 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381NF0 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 6500092H5 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon | 89546RPP3 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAL1 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XAW8 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WK62 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870NX4 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151833T2 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEB8 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Deutsche Intermediate Tax-Free Fund | 44244CNG8 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005W46 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424RE7 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XHB8 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Riley County Unified School District No. 383 Manhattan-Ogden | 766651RR6 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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