Northern Funds (TAXT)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093505 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,91
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Variazione 1 giorno
$50,04 – $52,32
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Volatilità 1A
- 3,10%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,00
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$26.9M
- Ultimi 9 mesi
- +$38.2M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.097 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| District of Columbia | 25476FC71 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550C26 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CV93 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZK2 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| King County School District No. 414 Lake Washington | 495260H79 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UF8 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SL0 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCQ4 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558QP9 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZP1 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507JB1 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BL33 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567DX4 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Arizona Board of Regents | 04048RXH4 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EW46 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593WX6 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381PK7 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BVA6 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CBU6 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962537P1 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGR1 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C30 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581LB1 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C48 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525ZH4 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365T3 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365B2 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Grand River Dam Authority | 386442WS2 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGU4 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPW9 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848VD2 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BVZ1 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813WP0 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FW1 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742ZJ9 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XBC1 | $9K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBM6 | $6K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| Arapahoe County School District No. 5 Cherry Creek | 164555EH3 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525X94 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| County of Broward FL Tourist Development Tax Revenue | 115085AG7 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 67759HRZ9 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532ES9 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477M94 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue | 592647GW5 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AS53 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193UJ5 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| Allegheny County Sanitary Authority | 017357F74 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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