Northern Lights Fund Trust II (ESN)
Società di gestione · XNAS · Serie S000086190 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$20,46
Al 20 Agosto 2026
▼ -0,15 (-0,75%)
Variazione 1 giorno
$16,28 – $20,82
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $278.7M
- Partecipazioni
- 41
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 31,34%
- Numero effettivo di posizioni
- 38,1
- Posizioni superiori all'1%
- 40
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
ESN Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,92% | — |
| 3M | ▲ +14,92% | — |
| 6M | ▲ +13,59% | — |
| YTD | ▲ +20,15% | — |
| 1Y | ▲ +25,87% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 21 Ottobre 2024 | ▲ +33,62% | — |
- Volatilità 1A
- 21,69%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,88
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$15.3M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$35.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$143.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 41 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTEL CORP | 458140100 | $16.2M | 5,81 | 141.190 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $9.4M | 3,39 | 33.499 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $8.6M | 3,10 | 34.716 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $8.3M | 2,97 | 20.083 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $7.9M | 2,83 | 451.847 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $7.6M | 2,74 | 24.449 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $7.4M | 2,66 | 90.039 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $7.4M | 2,66 | 155.224 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $7.2M | 2,60 | 19.019 | EC | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $7.2M | 2,59 | 196.204 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $7.2M | 2,58 | 79.142 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $7.2M | 2,58 | 31.867 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $7.2M | 2,58 | 49.515 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $7.1M | 2,54 | 107.619 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $7.0M | 2,52 | 25.963 | EC | US |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $6.9M | 2,47 | 100.429 | EC | CA |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $6.9M | 2,47 | 18.098 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $6.7M | 2,39 | 29.532 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $6.5M | 2,34 | 53.063 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $6.4M | 2,31 | 246.313 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $6.4M | 2,31 | 5.820 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | H1467J104 | $6.4M | 2,30 | 20.563 | EC | CH |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $6.4M | 2,28 | 23.264 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $6.3M | 2,27 | 10.015 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $6.3M | 2,27 | 83.522 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $6.3M | 2,26 | 6.600 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $6.3M | 2,26 | 89.795 | EC | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023105 | $6.1M | 2,20 | 26.523 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $6.1M | 2,20 | 55.768 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $6.1M | 2,17 | 18.560 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $6.0M | 2,17 | 28.600 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $6.0M | 2,16 | 13.344 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $6.0M | 2,14 | 20.033 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $5.9M | 2,13 | 48.244 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $5.9M | 2,13 | 12.529 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $5.9M | 2,10 | 11.045 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $5.8M | 2,10 | 19.509 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $5.7M | 2,06 | 37.407 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $5.3M | 1,90 | 16.713 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $5.3M | 1,89 | 23.800 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.2M | 0,44 | 1.213.865 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Technology
18,8%
Industrials
15,4%
Healthcare
12,1%
Retail
9,0%
Energy
8,3%
Materials
7,2%
Communication Services
4,9%
Utilities
4,5%
Financial Services
4,5%
Financials
4,4%
Logistics & Transportation
3,0%
Consumer Discretionary
2,8%
Telecommunication
2,7%
Altro/Non mappato
2,6%
Proprietari istituzionali (13F) 27 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinva Investment Management Ltd | $108.148.252 | 33,94% | 618.308 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $68.790.139 | 21,59% | 3.459.659 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Legacy Financial Group LLC | $45.215.633 | 14,19% | 2.274.028 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $19.555.755 | 6,14% | 983.492 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17.090.299 | 5,36% | 859.522 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Investments, Inc | $13.046.717 | 4,09% | 656.158 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KKM Financial LLC | $11.771.319 | 3,69% | 592.014 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $7.735.147 | 2,43% | 389.024 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $5.525.980 | 1,73% | 315.502 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.466.000 | 1,09% | 174.309 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2.425.151 | 0,76% | 121.968 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BREAKTHRU ADVISORY SERVICES, LLC | $2.350.667 | 0,74% | 118.222 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Plus Group Wealth Advisors LLC | $2.124.791 | 0,67% | 106.862 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.839.144 | 0,58% | 92.496 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.734.494 | 0,54% | 87.235 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. | $1.450.044 | 0,46% | 72.927 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $1.368.781 | 0,43% | 68.840 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $1.257.393 | 0,39% | 63.238 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.173.030 | 0,37% | 58.995 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savoie Capital LLC | $805.719 | 0,25% | 50.240 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $776.852 | 0,24% | 39.070 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $527.758 | 0,17% | 26.542 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $220.071 | 0,07% | 11.068 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $196.469 | 0,06% | 9.881 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $35.790 | 0,01% | 1.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29.527 | 0,01% | 1.485 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $703 | 0,00% | 35.334 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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