Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA)
$36,81
▼ -0,32 (-0,87%)
Variazione 1 giorno
$27,26 – $38,25
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
UMMA Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,82% | ▼ -1,42% |
| 3M | ▲ +14,70% | ▲ +15,61% |
| 6M | ▲ +14,70% | ▲ +15,61% |
| YTD | ▲ +24,32% | ▲ +25,30% |
| 1Y | ▲ +33,55% | ▲ +34,63% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +56,63% | ▲ +61,00% |
Volatilità 1A29,67%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*1,80
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Mag 2026)
+$10.9M
Trimestre terminato il Mag 2026
+$23.8M
Ultimi 12 mesi
+$66.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 95 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMC | 874039100 | $28.2M | 10,04 | 67.284 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $23.1M | 8,24 | 109.922 | EC | KR |
| SK hynix Inc | · | $22.8M | 8,14 | 14.741 | EC | KR |
| ASML Holding NV | · | $14.9M | 5,32 | 9.236 | EC | NL |
| Infineon Technologies AG | · | $11.8M | 4,19 | 124.192 | EC | DE |
| Murata Manufacturing Co Ltd | · | $8.5M | 3,04 | 140.927 | EC | JP |
| AstraZeneca PLC | · | $7.2M | 2,56 | 38.560 | EC | GB |
| Novartis AG | · | $7.1M | 2,51 | 46.777 | EC | CH |
| Roche Holding AG | · | $6.9M | 2,46 | 16.378 | EC | CH |
| Nestle SA | · | $6.4M | 2,27 | 62.642 | EC | CH |
| BHP Group Ltd | · | $5.8M | 2,05 | 128.553 | EC | AU |
| SAP SE | · | $4.5M | 1,61 | 24.976 | EC | DE |
| Schneider Electric SE | · | $4.3M | 1,53 | 13.657 | EC | FR |
| ABB Ltd | · | $4.2M | 1,50 | 39.402 | EC | CH |
| Tokyo Electron Ltd | · | $4.1M | 1,45 | 12.327 | EC | JP |
| Hitachi Ltd | · | $3.8M | 1,35 | 116.850 | EC | JP |
| Siemens Energy AG | · | $3.5M | 1,26 | 18.498 | EC | DE |
| Novo Nordisk A/S | · | $3.5M | 1,25 | 76.417 | EC | DK |
| Unilever PLC | · | $3.5M | 1,24 | 61.126 | EC | GB |
| Advantest Corp | · | $3.2M | 1,15 | 19.651 | EC | JP |
| Air Liquide SA | · | $3.0M | 1,07 | 14.434 | EC | FR |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $3.0M | 1,06 | 47.587 | EC | CA |
| Cie Financiere Richemont SA | · | $2.9M | 1,04 | 13.502 | EC | CH |
| Rio Tinto PLC | · | $2.8M | 1,01 | 26.332 | EC | GB |
| Fast Retailing Co Ltd | · | $2.8M | 0,98 | 5.340 | EC | JP |
| Recruit Holdings Co Ltd | · | $2.6M | 0,93 | 39.263 | EC | JP |
| Keyence Corp | · | $2.6M | 0,92 | 5.104 | EC | JP |
| L'Oreal SA | · | $2.6M | 0,91 | 5.733 | EC | FR |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | · | $2.5M | 0,91 | 52.187 | EC | JP |
| GSK PLC | · | $2.5M | 0,91 | 100.091 | EC | GB |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $2.4M | 0,86 | 53.127 | EC | CA |
| Sanofi SA | · | $2.3M | 0,84 | 26.663 | EC | FR |
| Mitsubishi Electric Corp | · | $2.3M | 0,81 | 54.906 | EC | JP |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $2.1M | 0,76 | 11.565 | EC | CA |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $2.0M | 0,71 | 22.315 | EC | CA |
| Infosys Ltd | 456788108 | $1.8M | 0,65 | 144.337 | EC | IN |
| Industria de Diseno Textil SA | · | $1.8M | 0,63 | 28.210 | EC | ES |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $1.7M | 0,60 | 39.049 | EC | CA |
| Hermes International SCA | · | $1.6M | 0,58 | 866 | EC | FR |
| Wesfarmers Ltd | · | $1.6M | 0,58 | 28.437 | EC | AU |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $1.6M | 0,57 | 13.387 | EC | CA |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $1.6M | 0,57 | 18.780 | EC | IE |
| EssilorLuxottica SA | · | $1.5M | 0,53 | 7.321 | EC | FR |
| RELX PLC | · | $1.5M | 0,53 | 45.292 | EC | GB |
| Xiaomi Corp | · | $1.5M | 0,53 | 415.561 | EC | CN |
| Hoya Corp | J22848105 | $1.5M | 0,52 | 8.646 | EC | JP |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $1.4M | 0,50 | 10.399 | EC | CA |
| Compass Group PLC | · | $1.3M | 0,47 | 40.979 | EC | GB |
| Holcim AG | · | $1.3M | 0,45 | 12.836 | EC | CH |
| Rio Tinto Ltd | · | $1.3M | 0,45 | 9.416 | EC | AU |
Dividendi 17 pagamenti
0,76%Rendimento TTM
$0,28Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Settembre 2026 | $0,1510 |
| 25 Giugno 2026 | $0,0040 |
| 26 Marzo 2026 | $0,1200 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,0040 |
| 24 Settembre 2025 | $0,2300 |
| 25 Giugno 2025 | $0,0080 |
| 26 Marzo 2025 | $0,0600 |
| 24 Dicembre 2024 | $0,0040 |
| 26 Settembre 2024 | $0,1450 |
| 27 Giugno 2024 | $0,0050 |
| 27 Marzo 2024 | $0,0600 |
| 27 Dicembre 2023 | $0,0530 |
| 28 Giugno 2023 | $0,0760 |
| 29 Marzo 2023 | $0,1190 |
| 28 Dicembre 2022 | $0,0050 |
| 28 Settembre 2022 | $0,2130 |
| 29 Marzo 2022 | $0,1250 |
Proprietari istituzionali (13F) 51 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $5.061.534 | 14,41% | 128.221 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4.501.766 | 12,82% | 114.041 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.480.117 | 9,91% | 88.159 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.209.831 | 9,14% | 81.313 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $1.905.182 | 5,42% | 48.263 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.890.254 | 5,38% | 50.186 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.879.997 | 5,35% | 47.625 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1.443.592 | 4,11% | 36.570 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.029.927 | 2,93% | 26.095 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $932.201 | 2,65% | 23.615 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $678.397 | 1,93% | 17.793 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $654.109 | 1,86% | 16.286 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $580.844 | 1,65% | 15.005 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $574.650 | 1,64% | 15.267 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $572.940 | 1,63% | 14.514 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $492.527 | 1,40% | 12.477 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $442.712 | 1,26% | 11.215 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $429.573 | 1,22% | 10.882 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $412.672 | 1,18% | 10.454 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $407.453 | 1,16% | 10.322 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Y.D. More Investments Ltd | $373.039 | 1,06% | 9.450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisors, LLC | $364.480 | 1,04% | 9.233 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $337.025 | 0,96% | 8.538 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $335.598 | 0,96% | 8.502 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $295.411 | 0,84% | 7.483 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $280.667 | 0,80% | 7.110 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $266.140 | 0,76% | 6.742 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $257.456 | 0,73% | 6.522 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $230.974 | 0,66% | 5.851 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vishria Bird Financial Group, LLC | $222.048 | 0,63% | 8.057 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Sepio Capital, LP | $211.189 | 0,60% | 5.350 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $162.124 | 0,46% | 4.107 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $157.822 | 0,45% | 3.998 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $157.111 | 0,45% | 3.980 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $127.938 | 0,36% | 3.241 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $117.838 | 0,34% | 3.980 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $112.780 | 0,32% | 2.857 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $92.000 | 0,26% | 2.331 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $78.310 | 0,22% | 2.010 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $68.223 | 0,19% | 1.732 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $54.554 | 0,16% | 1.382 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $47.533 | 0,14% | 1.204 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $47.449 | 0,14% | 1.202 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $47.142 | 0,13% | 1.210 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $36.278 | 0,10% | 919 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $34.975 | 0,10% | 886 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $19.520 | 0,06% | 513 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3.375 | 0,01% | 85.509 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NVWM, LLC | $1.224 | 0,00% | 31 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $153 | 0,00% | 5 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| FMR LLC | $39 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |