Plus Group Wealth Advisors LLC
CIK 2109515 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $106.3M
- Posizioni
- 48
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.257 di 9.443 per valore 13F · top 87.4%
Valore portafoglio QoQ: +17.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 72,11%
- Peso dei primi 25 titoli
- 92,52%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 16,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,91% Acquisti stimati $14.036.122 · vendite $2.872.030
- Nuove posizioni
- 7
- Aumentato
- 23
- Diminuito
- 12
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Retail
3,8%
Utilities
1,0%
Industrials
1,0%
Financial Services
0,5%
Technology
0,5%
Energy
0,3%
Financials
0,2%
Communication Services
0,2%
Altro/Non mappato
92,4%
Portafoglio completo 48 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12.119.574 | 11,40% | 16.458 | $1.868.933 | Giù ×2 | ||
| SCHV | $9.275.674 | 8,72% | 266.466 | $1.292.841 | Su ×2 | ||
| VB | $9.076.824 | 8,54% | 29.945 | $1.392.470 | Su ×2 | ||
| SCHF | $8.413.027 | 7,91% | 303.719 | $1.412.981 | Su ×2 | ||
| FVD | $8.360.371 | 7,86% | 173.524 | $-91.312 | Giù ×1 | ||
| VO | $8.037.697 | 7,56% | 99.760 | $1.160.142 | Su ×2 | ||
| SCHG | $6.075.981 | 5,71% | 179.550 | $890.349 | Su ×1 | ||
| FDN | $5.924.169 | 5,57% | 22.379 | $635.793 | Giù ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $5.320.339 | 5,00% | 89.073 | $737.121 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4.070.847 | 3,83% | 17.080 | $355.727 | Giù ×2 | ||
| VNQ | $3.449.297 | 3,24% | 35.770 | $537.368 | Su ×2 | ||
| SPTI | $3.139.013 | 2,95% | 110.568 | $131.048 | Su ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $2.729.171 | 2,57% | 54.825 | $548.569 | Su ×2 | ||
| ESN Essential 40 Stock ETF | $2.124.791 | 2,00% | 106.862 | Su ×1 | |||
| FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | $1.439.411 | 1,35% | 26.767 | $288.777 | Su ×2 | ||
| IWR | $1.270.666 | 1,20% | 11.518 | Su ×1 | |||
| GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock | $1.237.924 | 1,16% | 187.849 | $153.334 | Su ×2 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $1.183.096 | 1,11% | 10.299 | $28.058 | Giù ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1.046.651 | 0,98% | 8.963 | $8.985 | |||
| VOO | $762.471 | 0,72% | 1.110 | $137.336 | Su ×2 | ||
| FDVV | $746.567 | 0,70% | 12.383 | $71.497 | Su ×2 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $658.426 | 0,62% | 7.010 | $-1.025.540 | Giù ×1 | ||
| JEPI | $648.776 | 0,61% | 11.487 | $72.709 | Su ×2 | ||
| FIDI | $634.508 | 0,60% | 23.183 | $-3.501 | Su ×2 | ||
| JPRE | $633.322 | 0,60% | 12.137 | $66.917 | Su ×2 | ||
| INCM | $591.988 | 0,56% | 20.516 | $19.061 | Su ×2 | ||
| SII Sprott Inc. Common Shares | $561.750 | 0,53% | 5.000 | $-152.750 | |||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $548.116 | 0,52% | 3.694 | $-14.665 | |||
| SCHD | $544.896 | 0,51% | 17.184 | $22.378 | Su ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $544.426 | 0,51% | 8.858 | $59.533 | Su ×2 | ||
| IWD | $451.092 | 0,42% | 1.861 | $52.293 | Giù ×1 | ||
| FBND | $412.576 | 0,39% | 9.070 | $-44.890 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $406.243 | 0,38% | 544 | $52.458 | |||
| IVV | $351.902 | 0,33% | 470 | $150.780 | Su ×1 | ||
| MGK | $335.178 | 0,32% | 3.813 | $54.916 | Su ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $321.894 | 0,30% | 10.069 | $-14.117 | Su ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $281.547 | 0,26% | 973 | $19.382 | Giù ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $269.069 | 0,25% | 4.290 | $-32.277 | Giù ×1 | ||
| SPYG | $265.943 | 0,25% | 2.235 | Su ×1 | |||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $255.794 | 0,24% | 2.373 | Su ×1 | |||
| ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock | $254.999 | 0,24% | 2.147 | $21.980 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $251.415 | 0,24% | 674 | $-6.964 | Giù ×1 | ||
| SPTM | $246.448 | 0,23% | 2.714 | $31.841 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $223.155 | 0,21% | 2.700 | $-270 | |||
| IWF | $213.448 | 0,20% | 1.719 | ||||
| MGV | $209.192 | 0,20% | 1.280 | Su ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $204.773 | 0,19% | 573 | Su ×1 | |||
| USMV | $203.126 | 0,19% | 2.106 | $136 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Ridotto | -1K | +$1.9M |
| SCHF | Acquistato di più | +21K | +$1.4M |
| VB | Acquistato di più | +606 | +$1.4M |
| SCHV | Acquistato di più | +5K | +$1.3M |
| VO | Acquistato di più | +76K | +$1.2M |
| FTCS | Ridotto | -11K | -$1.0M |
| SCHG | Acquistato di più | +2K | +$890K |
| FTSM | Acquistato di più | +12K | +$737K |
| FDN | Ridotto | -218 | +$636K |
| LMBS | Acquistato di più | +11K | +$549K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| MKL | 31 Marzo 2026 | 100 | $214.965 | -5,0% |
| IWF | 31 Marzo 2026 | 433 | $204.939 | Non più monitorato |