Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PVI)
Società di gestione · ARCX · Serie S000019521 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
Flussi netti (30d): -$1.2M Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
- Attività nette
- $29.8M
- Partecipazioni
- 134
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 31,07%
- Numero effettivo di posizioni
- 64,1
- Posizioni superiori all'1%
- 24
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Modifiche recenti Posizioni aggiunte, ridotte o chiuse più di recente dal fondo.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$1.2M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$1.2M
- Ultimi 12 mesi
- -$1.2M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 134 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GAS3 | $1.4M | 4,62 | 1.375.000 | US |
| New York City Housing Development Corp. | 64966TAF1 | $1.2M | 4,03 | 1.200.000 | US |
| Orlando (City of), FL Utilities Commission | 686507GL2 | $1.2M | 4,03 | 1.200.000 | US |
| Texas (State of) | 882723YT0 | $1.0M | 3,39 | 1.010.000 | US |
| New York (City of), NY | 64966MGC7 | $1.0M | 3,36 | 1.000.000 | US |
| Florida Keys Aqueduct Authority | 340765HC3 | $700K | 2,35 | 700.000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971QV26 | $700K | 2,35 | 700.000 | US |
| Connecticut (State of) Housing Finance Authority | 20775HDU4 | $700K | 2,35 | 700.000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority (Rockefeller University) | 649903YA3 | $700K | 2,35 | 700.000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45200FFS3 | $670K | 2,25 | 670.000 | US |
| Halifax Hospital Medical Center | 405815HE4 | $500K | 1,68 | 500.000 | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 915137U35 | $500K | 1,68 | 500.000 | US |
| West Palm Beach (City of), FL | 955121LY2 | $500K | 1,68 | 500.000 | US |
| New York (State of) Housing Development Corp. (Social Bonds) | 64972EXV6 | $500K | 1,68 | 500.000 | US |
| Houston (City of), TX | 44244CN94 | $500K | 1,68 | 500.000 | US |
| Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority (The) (Carolinas Health Care Systems) | 160853MR5 | $400K | 1,34 | 400.000 | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. (Texas Children's Hospital) | 414009SA9 | $400K | 1,34 | 400.000 | US |
| District of Columbia (Tranche 3) | 254839RZ8 | $400K | 1,34 | 400.000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971XHT8 | $400K | 1,34 | 400.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971WCT5 | $390K | 1,31 | 390.000 | US |
| Cleveland (City of) & Cuyahoga (County of), OH Port Authority (Museum of Art) | 18610PAE8 | $300K | 1,01 | 300.000 | US |
| Emmaus (Borough of), PA General Authority | 291380ES8 | $300K | 1,01 | 300.000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Higher Educational Facilities Authority (Thomas Jefferson University) | 70917TSU6 | $300K | 1,01 | 300.000 | US |
| Louisville (City of) & Jefferson (County of), KY Metropolitan Government (Norton Healthcare, Inc.) | 54659LAW4 | $300K | 1,01 | 300.000 | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579LP9 | $295K | 0,99 | 295.000 | US |
| State of California | 13063BCD2 | $285K | 0,96 | 285.000 | US |
| Houston (City of), TX | 44244CZH3 | $275K | 0,92 | 275.000 | US |
| Tennessee (State of) | 882724SZ1 | $275K | 0,92 | 275.000 | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 574215RD3 | $250K | 0,84 | 250.000 | US |
| Alaska Housing Finance Corp. | 0118326N7 | $250K | 0,84 | 250.000 | US |
| Louisiana (State of) | 546475VV3 | $225K | 0,76 | 225.000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GCN2 | $225K | 0,76 | 225.000 | US |
| New York (City of), NY | 64966LCP4 | $220K | 0,74 | 220.000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K5E8 | $200K | 0,67 | 200.000 | US |
| Wisconsin (State of) Health & Educational Facilities Authority (Aspirus Wausau Hospital) | 97710BLW0 | $200K | 0,67 | 200.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971WGW4 | $200K | 0,67 | 200.000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 7092248P7 | $200K | 0,67 | 200.000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584Y8K8 | $200K | 0,67 | 200.000 | US |
| New Hampshire (State of) Business Finance Authority | 63610BAD7 | $200K | 0,67 | 200.000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584Y8H5 | $200K | 0,67 | 200.000 | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WQ21 | $200K | 0,67 | 200.000 | US |
| New York (State of) Housing Finance Agency | 64986MJ55 | $200K | 0,67 | 200.000 | US |
| Oakland University Board of Trustees | 673588DL0 | $200K | 0,67 | 200.000 | US |
| Philadelphia (City of), PA Authority for Industrial Development (Children's Hospital of Philadelphia) | 717901CC4 | $200K | 0,67 | 200.000 | US |
| Public Building Authority of Blount County Tennessee (The) | 095175EY7 | $195K | 0,65 | 195.000 | US |
| Louisiana Public Facilities Authority | 546395W42 | $170K | 0,57 | 170.000 | US |
| Bay Area Toll Authority | 072024YF3 | $160K | 0,54 | 160.000 | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PNC4 | $160K | 0,54 | 160.000 | US |
| Sevier (County of), TN Public Building Authority (The) | 818200JE8 | $155K | 0,52 | 155.000 | US |
| County of Franklin OH | 353187EW3 | $150K | 0,50 | 150.000 | US |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 19 Agosto 2026 | Ridotto |
TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp
87638QSH3
|
Unità/azione: 0.36 → 0.28 (-22,2%) |
| 19 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.03892 → 0.04114 (-205,7%) |
| 18 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: 0.04116 → -0.03892 (-194,6%) |
| 18 Agosto 2026 | Nuovo |
UTSWTR — Utah Water Finance Agency
917572TV1
|
Nuova posizione — 0.08 unità/azione |
| 17 Agosto 2026 | Ridotto |
DISGEN — District of Columbia
254839RZ8
|
Unità/azione: 0.32 → 0.3 (-6,2%) |
| 17 Agosto 2026 | Nuovo |
NMSMED — New Mexico Hospital Equipment Loan Council
647370EM3
|
Nuova posizione — 0.08 unità/azione |
| 17 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: 0.01474 → 0.04116 (179,2%) |
| 17 Agosto 2026 | Ridotto |
WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority
97710BLW0
|
Unità/azione: 0.16 → 0.08 (-50,0%) |
| 14 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: 0.02037 → 0.01474 (-27,6%) |
| 11 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: 0.02041 → 0.02037 (-0,2%) |
| 10 Agosto 2026 | Nuovo |
MSNMED — Minnesota Agricultural & Economic Development Board
60389WAW4
|
Nuova posizione — 0.08 unità/azione |
| 10 Agosto 2026 | Nuovo |
NDSHSG — North Dakota Housing Finance Agency
658909NU6
|
Nuova posizione — 0.12 unità/azione |
| 10 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: 0.2207 → 0.02041 (-90,8%) |
| 07 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: 0.09982 → 0.2207 (121,1%) |
| 06 Agosto 2026 | Uscito |
NMSMED — New Mexico Hospital Equipment Loan Council
647370EM3
|
Posizione chiusa — era 0.08 unità/azione |
| 06 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: 0.01977 → 0.09982 (404,9%) |
| 05 Agosto 2026 | Nuovo |
BRKGEN — Village of Brookfield IL
112732AA0
|
Nuova posizione — 0.08 unità/azione |
| 05 Agosto 2026 | Nuovo |
SDSHSG — South Dakota Housing Development Authority
83756CW35
|
Nuova posizione — 0.08 unità/azione |
| 05 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: 0.1743 → 0.01977 (-88,7%) |
| 03 Agosto 2026 | Nuovo |
ILSDEV — Illinois Development Finance Authority
45188RWL9
|
Nuova posizione — 0.08 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Uscito |
ILSFIN
45200BXS2
|
Posizione chiusa — era 0.12 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Uscito |
MASWTR
5760494U1
|
Posizione chiusa — era 0.088 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
NMSMED — New Mexico Hospital Equipment Loan Council
647370EM3
|
Unità/azione: 0.12 → 0.08 (-33,3%) |
| 03 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: 0.08995 → 0.1743 (93,8%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
AKSHSG — Alaska Housing Finance Corp
0118326N7
|
Unità/azione: 0.1923 → 0.2 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Uscito |
ALBMED
012663AM2
|
Posizione chiusa — era 0.1154 unità/azione |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LDW3
|
Unità/azione: 0.1923 → 0.2 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
APPDEV — Appleton Redevelopment Authority
038127AW6
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
AZSMED — Arizona Health Facilities Authority
040507QB4
|
Unità/azione: 0.08846 → 0.092 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
AZSMED — Arizona Industrial Development Authority
04052EAA6
|
Unità/azione: 0.09231 → 0.096 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
BAYTRN — Bay Area Toll Authority
072024YE6
|
Unità/azione: 0.3846 → 0.4 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
BAYTRN — Bay Area Toll Authority
072024YF3
|
Unità/azione: 0.1231 → 0.128 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The
095175EY7
|
Unità/azione: 0.1115 → 0.116 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The
095175VQ5
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
BRKDEV — Brookhaven Development Authority
113073AZ3
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
BTYGEN — Battery Park City Authority
07133AJB9
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
CAS — State of California
13063BCD2
|
Unità/azione: 0.2192 → 0.228 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
CASGEN — California Statewide Communities Development Authority
1309116Y1
|
Unità/azione: 0.1 → 0.104 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The
160853MR5
|
Unità/azione: 0.3077 → 0.32 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The
160853UL9
|
Unità/azione: 0.08077 → 0.084 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
CHEUTL — Chelan County Public Utility District No 1
163103UP7
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
CLAAPT — County of Clark Department of Aviation
18085PNC4
|
Unità/azione: 0.1231 → 0.128 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
COSMED — Colorado Health Facilities Authority
19648FPT5
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
COSMED — Colorado Health Facilities Authority
19648FYR9
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
CSPUTL — City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue
196632GW7
|
Unità/azione: 0.2269 → 0.236 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
CTSHGR — Connecticut State Health & Educational Facilities Authority
20775DP63
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
CTSHSG — Connecticut Housing Finance Authority
20775HDU4
|
Unità/azione: 0.5385 → 0.56 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
DISGEN — District of Columbia
254839RZ8
|
Unità/azione: 0.3077 → 0.32 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
DLVGEN — Delaware Valley Regional Finance Authority
246579LP9
|
Unità/azione: 0.2269 → 0.236 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Uscito |
DOUMED
259230KT6
|
Posizione chiusa — era 0.07692 unità/azione |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
DUTDEV — Dutchess County Industrial Development Agency
267041GN5
|
Unità/azione: 0.09615 → 0.1 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
EMMGEN — Emmaus General Authority
291380ES8
|
Unità/azione: 0.2308 → 0.24 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
FAIDEV — Fairfax County Economic Development Authority
30382EDU5
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
FLKWTR — Florida Keys Aqueduct Authority
340765HC3
|
Unità/azione: 0.5385 → 0.56 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
FRAMED — County of Franklin OH
353187ET0
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
FRAMED — County of Franklin OH
353187EW3
|
Unità/azione: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
GRKDEV — Green Lake Township Economic Development Corp
393096AB8
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
HALMED — Halifax Hospital Medical Center
405815HE4
|
Unità/azione: 0.3846 → 0.4 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
HAREDU — Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp
414009SA9
|
Unità/azione: 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Uscito |
HISGEN
419800PW1
|
Posizione chiusa — era 0.1154 unità/azione |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue
44244CN94
|
Unità/azione: 0.3846 → 0.4 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue
44244CZH3
|
Unità/azione: 0.2115 → 0.22 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
IASGEN — Iowa Finance Authority
46246K5E8
|
Unità/azione: 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Uscito |
IASGEN
46246K5H1
|
Posizione chiusa — era 0.07692 unità/azione |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
IASSFH — Iowa Finance Authority
462467UA7
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
IDSMED — Idaho Health Facilities Authority
451295ZZ5
|
Unità/azione: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
ILSEDU — Illinois Educational Facilities Authority
452001TU4
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
ILSFIN
45200BXS2
|
Unità/azione: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Uscito |
ILSGEN
45200F6G9
|
Posizione chiusa — era 0.1154 unità/azione |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
ILSGEN — Illinois Finance Authority
45200FFS3
|
Unità/azione: 0.5154 → 0.536 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
ILSGEN — Illinois Finance Authority
45200FFV6
|
Unità/azione: 0.1115 → 0.116 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
ILSGEN — Illinois Finance Authority
45200FZT9
|
Unità/azione: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
INSENV — Indiana Finance Authority
455054AF3
|
Unità/azione: 0.1115 → 0.116 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
INSMED — Indiana Finance Authority
45470YHL8
|
Unità/azione: 0.1923 → 0.2 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
INSPWR — Indiana Municipal Power Agency
454898XD4
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
KINUTL — County of King WA Sewer Revenue
495290GV4
|
Unità/azione: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
LASGEN — State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue
546475VV3
|
Unità/azione: 0.1731 → 0.18 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
LASHSG — Louisiana Housing Corp
546267GV1
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
LASMED — Louisiana Public Facilities Authority
546395W42
|
Unità/azione: 0.1308 → 0.136 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
LASTRN — Louisiana Offshore Terminal Authority
546510FH6
|
Unità/azione: 0.08077 → 0.084 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
LOUMED — Louisville/Jefferson County Metropolitan Government
54659LAW4
|
Unità/azione: 0.2308 → 0.24 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
MARMED — Maricopa County Industrial Development Authority
56678PCN5
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency
57584Y8E2
|
Unità/azione: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency
57584Y8H5
|
Unità/azione: 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency
57584Y8K8
|
Unità/azione: 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Uscito |
MASDEV
57585BRA8
|
Posizione chiusa — era 0.1154 unità/azione |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority
57586EKB6
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority
57586EQ87
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
MASTRN — Massachusetts Transportation Trust Fund Metropolitan Highway System Revenue
57563CFL1
|
Unità/azione: 0.08077 → 0.084 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
MASWTR
5760494U1
|
Unità/azione: 0.08462 → 0.088 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
MASWTR — Massachusetts Water Resources Authority
576051R24
|
Unità/azione: 0.09615 → 0.1 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority
574215RD3
|
Unità/azione: 0.1923 → 0.2 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority
57421CGC2
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority
57421CHW7
|
Unità/azione: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
MELPWR — Municipal Electric Authority of Georgia
626207VS0
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
METAPT — Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue
592646M91
|
Unità/azione: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
MODWTR — City of Modesto CA Water Revenue
607804AC5
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri
60635R2J5
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Uscito |
MOSMED
6069014P8
|
Posizione chiusa — era 0.1154 unità/azione |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri
606901WS1
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59259Y7S2
|
Unità/azione: 0.4615 → 0.48 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AM53
|
Unità/azione: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
NASDEV — Nassau County Industrial Development Agency
631657LK7
|
Unità/azione: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
NCSMED — North Carolina Medical Care Commission
65821DYZ8
|
Unità/azione: 0.1 → 0.104 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Uscito |
NDSHSG
658909HX7
|
Posizione chiusa — era 0.1115 unità/azione |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
NFAMED — New Hampshire Business Finance Authority
63610BAD7
|
Unità/azione: 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority
645790VW3
|
Unità/azione: 0.2308 → 0.24 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority
64579FWQ2
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
NMSMED — New Mexico Hospital Equipment Loan Council
647370EM3
|
Unità/azione: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
NYC — City of New York NY
64966LCP4
|
Unità/azione: 0.1692 → 0.176 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
NYC — City of New York NY
64966LU25
|
Unità/azione: 0.2308 → 0.24 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
NYC — City of New York NY
64966LU41
|
Unità/azione: 0.1923 → 0.2 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
NYC — City of New York NY
64966QH29
|
Unità/azione: 0.3692 → 0.384 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971QV26
|
Unità/azione: 0.5385 → 0.56 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971WCT5
|
Unità/azione: 0.3 → 0.312 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971WGW4
|
Unità/azione: 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971XHT8
|
Unità/azione: 0.3077 → 0.32 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971XKU1
|
Unità/azione: 0.2308 → 0.24 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64972JSE9
|
Unità/azione: 0.2308 → 0.24 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
NYCMFH — New York City Housing Development Corp
64966TAF1
|
Unità/azione: 0.9231 → 0.96 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972FX27
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GAS3
|
Unità/azione: 1.058 → 1.1 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GCM4
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GCN2
|
Unità/azione: 0.1731 → 0.18 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GCR3
|
Unità/azione: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GMK7
|
Unità/azione: 0.08462 → 0.088 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
NYSHGR — New York State Dormitory Authority
649905DG8
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
NYSHSG — New York State Housing Finance Agency
64986M6R1
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
NYSHSG — New York State Housing Finance Agency
64986MJ55
|
Unità/azione: 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
NYSHSG — New York State Housing Finance Agency
64986MQP3
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
NYSHSG — New York State Housing Finance Agency
64986UMQ7
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
NYSPWR — New York State Energy Research & Development Authority
64984EDG7
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
OHSHGR — Ohio Higher Educational Facility Commission
67756AH96
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
OHSPOL — Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund
67766WQ21
|
Unità/azione: 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
OKLHGR — Oakland University
673588DL0
|
Unità/azione: 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
ORAWTR — Municipal Water District Of Orange County Water Facilities Corp
684421CB4
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
ORS — State of Oregon
68609UBC8
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
ORSFAC — Oregon State Facilities Authority
68608JXD8
|
Unità/azione: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
PASHGR — Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority
70917TSU6
|
Unità/azione: 0.2308 → 0.24 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
PASMED — Pennsylvania Economic Development Financing Authority
70870JKG2
|
Unità/azione: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission
7092248P7
|
Unità/azione: 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
PHIMED — Philadelphia Authority for Industrial Development
717901CC4
|
Unità/azione: 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
PHIUTL — Philadelphia Gas Works Co
7178235S3
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
PHIUTL — Philadelphia Gas Works Co
71783MCL7
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
PIT — Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County
724790AA8
|
Unità/azione: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Uscito |
PUBMED
74447GAC4
|
Posizione chiusa — era 0.1154 unità/azione |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
RALGEN — City of Raleigh NC
751120EA0
|
Unità/azione: 0.08077 → 0.084 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
RISHGR — Rhode Island Health and Educational Building Corp
762197CM1
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
RKWSCD — Rockwall Independent School District
774285ZL7
|
Unità/azione: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
ROADEV — Roanoke Economic Development Authority
770082BB0
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
ROCMED — City of Rochester MN
771902FC2
|
Unità/azione: 0.2308 → 0.24 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
ROCMFH — City of Rochester MN
771594AX6
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
ROSDEV — Roswell Development Authority
77853AAA1
|
Unità/azione: 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
SANWTR — San Antonio Water System
79642GQR6
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
SCSDEV — South Carolina Jobs-Economic Development Authority
837031ZW6
|
Unità/azione: 0.05 → 0.052 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
SCSMFH — South Carolina State Housing Finance & Development Authority
83712EHB3
|
Unità/azione: 0.01154 → 0.012 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
SEVFAC — Public Building Authority of Sevier County TN/The
818200JE8
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
SHE — County of Shelby TN
821686VR0
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Uscito |
SMTTRN
79905CAB9
|
Posizione chiusa — era 0.07692 unità/azione |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp
87638QSH3
|
Unità/azione: 0.3462 → 0.36 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp
87638TDE0
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
TXS — State of Texas
882723J67
|
Unità/azione: 0.08462 → 0.088 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
TXS — State of Texas
882723YT0
|
Unità/azione: 0.7 → 0.728 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
TXS — State of Texas
882724FK8
|
Unità/azione: 0.09615 → 0.1 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
TXS — State of Texas
882724SZ1
|
Unità/azione: 0.2115 → 0.22 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
UCOMED — University of Colorado Hospital Authority
914183BL1
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
UNIHGR — Board of Regents of the University of Texas System
915137U35
|
Unità/azione: 0.3846 → 0.4 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
UNVMED — University of Wisconsin Hospitals & Clinics
915260CL5
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
UNVMED — University of Wisconsin Hospitals & Clinics
915260CN1
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: 0.004592 → 0.08995 (1858,7%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
UTSMED — County of Utah UT
917393AY6
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
UTSMED — County of Utah UT
917393CY4
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
VASDEV — Virginia Small Business Financing Authority
928101AJ3
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
WASHSG — Washington State Housing Finance Commission
93978LEX0
|
Unità/azione: 0.08462 → 0.088 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
WASHSG — Washington State Housing Finance Commission
93978TZN2
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
WASMFH — Washington State Housing Finance Commission
93978PNZ6
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
WASUTL — Washington Suburban Sanitary Commission
940158HT8
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
WISHSG — Wisconsin Housing & Economic Development Authority Housing Revenue
976904UU4
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority
97710BDK5
|
Unità/azione: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority
97710BLW0
|
Unità/azione: 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
WPBUTL — City of West Palm Beach FL Utility System Revenue
955121LY2
|
Unità/azione: 0.3846 → 0.4 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
WVSMED — West Virginia Hospital Finance Authority
956622YU2
|
Unità/azione: 0.08462 → 0.088 (4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unità/azione: 0.0000007692 → 0.0000008 (4,0%) |
| 27 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: 0.05026 → 0.004592 (-90,9%) |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
AKSHSG — Alaska Housing Finance Corp
0118326N7
|
Nuova posizione — 0.1923 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
ALBMED
012663AM2
|
Nuova posizione — 0.1154 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LDW3
|
Nuova posizione — 0.1923 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
APPDEV — Appleton Redevelopment Authority
038127AW6
|
Nuova posizione — 0.07692 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
AZSMED — Arizona Health Facilities Authority
040507QB4
|
Nuova posizione — 0.08846 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
AZSMED — Arizona Industrial Development Authority
04052EAA6
|
Nuova posizione — 0.09231 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
BAYTRN — Bay Area Toll Authority
072024YE6
|
Nuova posizione — 0.3846 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
BAYTRN — Bay Area Toll Authority
072024YF3
|
Nuova posizione — 0.1231 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The
095175EY7
|
Nuova posizione — 0.1115 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The
095175VQ5
|
Nuova posizione — 0.07692 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
BRKDEV — Brookhaven Development Authority
113073AZ3
|
Nuova posizione — 0.07692 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
BTYGEN — Battery Park City Authority
07133AJB9
|
Nuova posizione — 0.07692 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
CAS — State of California
13063BCD2
|
Nuova posizione — 0.2192 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
CASGEN — California Statewide Communities Development Authority
1309116Y1
|
Nuova posizione — 0.1 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The
160853MR5
|
Nuova posizione — 0.3077 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The
160853UL9
|
Nuova posizione — 0.08077 unità/azione |
Visualizzazione delle ultime 200 su 343 modifiche
Proprietari istituzionali (13F) 31 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SYKON CAPITAL LLC | $4.101.645 | 24,31% | 164.824 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2.147.504 | 12,73% | 86.297 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.554.260 | 9,21% | 62.458 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.362.068 | 8,07% | 54.724 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1.249.471 | 7,40% | 50.210 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $982.287 | 5,82% | 39.473 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $813.396 | 4,82% | 32.686 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $702.280 | 4,16% | 28.221 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $489.700 | 2,90% | 19.679 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $443.924 | 2,63% | 17.839 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $432.944 | 2,57% | 17.408 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Wealthcare Capital Partners, LLC | $351.949 | 2,09% | 14.143 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $349.311 | 2,07% | 14.037 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $346.150 | 2,05% | 13.910 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SimpliFi, Inc. | $306.376 | 1,82% | 12.312 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $291.901 | 1,73% | 11.730 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $245.624 | 1,46% | 9.870 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $226.875 | 1,34% | 9.117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Net Worth Advisory Group | $220.473 | 1,31% | 8.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $67.190 | 0,40% | 2.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mechanics Financial Corp | $42.305 | 0,25% | 1.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $31.330 | 0,19% | 1.259 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $28.782 | 0,17% | 1.156 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $27.159 | 0,16% | 1.091 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $26.552 | 0,16% | 1.067 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $18.191 | 0,11% | 731 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $6.171 | 0,04% | 248 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $4.877 | 0,03% | 196 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Olistico Wealth, LLC | $2.489 | 0,01% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Capital Management LLC | $1.000 | 0,01% | 40.143 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $995 | 0,01% | 39.964 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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