PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
Società di gestione · ARCX · Serie S000057224 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- +$29.0M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.295 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING GROEP NV | BZ5739900 | $865K | 0,21 | 33.318 | EC | NL |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 552902900 | $860K | 0,20 | 13.985 | EC | DE |
| SHELL PLC | BP6MXD906 | $858K | 0,20 | 18.522 | EC | GB |
| AGNICO EAGLE MINES LIMITED/MINES AGNICO EAGLE LIMITEE | 008474959 | $854K | 0,20 | 4.206 | EC | CA |
| FORTUM OYJ | 557955903 | $852K | 0,20 | 33.317 | EC | FI |
| CENTRICA PLC | B033F2900 | $847K | 0,20 | 299.057 | EC | GB |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 775125909 | $836K | 0,20 | 14.308 | EC | NO |
| EVOLUTION MINING LIMITED | ACI014TH7 | $836K | 0,20 | 92.825 | EC | AU |
| NATWEST GROUP PLC | BM8PJY904 | $830K | 0,20 | 112.066 | EC | GB |
| JAPAN POST BANK COLTD | BYT816903 | $825K | 0,20 | 50.600 | EC | JP |
| AEON CO LTD | 648004000 | $822K | 0,19 | 68.715 | EC | JP |
| BRIDGESTONE CORPORATION | 613210004 | $821K | 0,19 | 39.400 | EC | JP |
| DANONE SA | B1Y9TB906 | $816K | 0,19 | 10.211 | EC | FR |
| WESFARMERS LIMITED | 694883000 | $813K | 0,19 | 15.924 | EC | AU |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | BW9P81905 | $810K | 0,19 | 105.500 | EC | KY |
| THALES | 416279008 | $808K | 0,19 | 2.757 | EC | FR |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | ACI01TKW8 | $789K | 0,19 | 33.963 | EC | IT |
| FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 635756000 | $787K | 0,19 | 4.100 | EC | JP |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | B63H84900 | $786K | 0,19 | 51.739 | EC | GB |
| SAMPO PLC (AKA: SAMPO OYJ) | ACI2K0750 | $781K | 0,19 | 73.419 | EC | FI |
| AIRBUS SE (AKA: AIRBUS GROUP SE) | 401225909 | $777K | 0,18 | 4.112 | EC | NL |
| VOLVO AB | B1QH83908 | $776K | 0,18 | 23.603 | EC | SE |
| EDP SA | 410359905 | $771K | 0,18 | 145.651 | EC | PT |
| JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | BYT814908 | $768K | 0,18 | 66.500 | EC | JP |
| DNB BANK ASA | ACI1YWP65 | $765K | 0,18 | 24.458 | EC | NO |
| AIA GROUP LIMITED | B4TX8S909 | $758K | 0,18 | 68.200 | EC | HK |
| BANK OF MONTREAL | 063671952 | $755K | 0,18 | 5.572 | EC | CA |
| FUJITSU LIMITED | 635694003 | $753K | 0,18 | 36.800 | EC | JP |
| WOOLWORTHS GROUP LTD (AKA WOOLWORTHS LIMITED) | 698123908 | $752K | 0,18 | 29.788 | EC | AU |
| SWISS LIFE HOLDING LTD | 743780900 | $749K | 0,18 | 688 | EC | CH |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087953 | $744K | 0,18 | 4.600 | EC | CA |
| SWISSCOM AG | 553397902 | $743K | 0,18 | 885 | EC | CH |
| J SAINSBURY PLC | B019KW907 | $738K | 0,18 | 164.500 | EC | GB |
| ANGLO AMERICAN PLC | ACI2WVZ09 | $733K | 0,17 | 17.062 | EC | GB |
| RENTOKIL INITIAL PLC | B082RF905 | $732K | 0,17 | 117.978 | EC | GB |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 702196908 | $732K | 0,17 | 2.498 | EC | DE |
| SWISS RE AG (AKA: SWISS RE LTD) | ACI00MQT5 | $730K | 0,17 | 4.346 | EC | CH |
| ASTELLAS PHARMA INC | 698538006 | $711K | 0,17 | 43.600 | EC | JP |
| FERROVIAL SE | ACI2GS5R8 | $710K | 0,17 | 10.916 | EC | NL |
| U C B SA | 559699905 | $709K | 0,17 | 2.352 | EC | BE |
| TELE2 AB | B97C73904 | $706K | 0,17 | 34.106 | EC | SE |
| IAMGOLD CORPORATION | 450913959 | $705K | 0,17 | 37.492 | EC | CA |
| HONDA MOTOR CO LTD | 643514003 | $705K | 0,17 | 87.100 | EC | JP |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA (INDITEX) | ACI08XL68 | $704K | 0,17 | 12.092 | EC | ES |
| POWER CORPORATION OF CANADA | 739239952 | $704K | 0,17 | 14.616 | EC | CA |
| SIEMENS ENERGY AG | ACI1RCRC2 | $698K | 0,17 | 4.048 | EC | DE |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | 659704001 | $697K | 0,17 | 21.300 | EC | JP |
| RENAULT | 471279901 | $697K | 0,17 | 20.317 | EC | FR |
| AJINOMOTO CO INC | 601090004 | $684K | 0,16 | 24.200 | EC | JP |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | 405671009 | $684K | 0,16 | 16.996 | EC | IT |
Pagina 3
di 26
Dividendi 34 pagamenti
$1,21
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Luglio 2026 | $0,4200 |
| 01 Aprile 2026 | $0,2500 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,3300 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,2100 |
| 01 Luglio 2025 | $0,3800 |
| 01 Aprile 2025 | $0,2200 |
| 31 Dicembre 2024 | $0,1500 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,2540 |
| 01 Luglio 2024 | $0,4000 |
| 01 Aprile 2024 | $0,1300 |
| 28 Dicembre 2023 | $0,1800 |
| 02 Ottobre 2023 | $0,2000 |
| 03 Luglio 2023 | $0,3500 |
| 03 Aprile 2023 | $0,1800 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,2100 |
| 03 Ottobre 2022 | $0,1100 |
| 01 Luglio 2022 | $0,3100 |
| 01 Aprile 2022 | $0,1000 |
| 30 Dicembre 2021 | $0,4100 |
| 01 Ottobre 2021 | $0,1300 |
| 01 Luglio 2021 | $0,2400 |
| 01 Aprile 2021 | $0,1000 |
| 30 Dicembre 2020 | $0,1600 |
| 01 Ottobre 2020 | $0,0300 |
| 01 Luglio 2020 | $0,1300 |
| 01 Aprile 2020 | $0,1100 |
| 30 Dicembre 2019 | $0,2800 |
| 01 Ottobre 2019 | $0,1600 |
| 01 Luglio 2019 | $0,2200 |
| 01 Aprile 2019 | $0,0900 |
| 28 Dicembre 2018 | $0,1900 |
| 01 Ottobre 2018 | $0,2250 |
| 02 Luglio 2018 | $0,2500 |
| 28 Dicembre 2017 | $0,1910 |
Proprietari istituzionali (13F) 63 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131.572.642 | 35,00% | 3.159.766 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70.992.099 | 18,89% | 1.704.901 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $54.394.098 | 14,47% | 1.306.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $36.180.961 | 9,63% | 868.899 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $13.700.473 | 3,64% | 329.022 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $8.681.154 | 2,31% | 211.092 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFC Advisors LLC | $6.861.398 | 1,83% | 164.779 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6.613.764 | 1,76% | 158.832 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5.937.906 | 1,58% | 142.601 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4.371.552 | 1,16% | 104.919 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4.342.481 | 1,16% | 104.286 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $3.018.900 | 0,80% | 72.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2.992.581 | 0,80% | 70.741 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2.342.920 | 0,62% | 56.266 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.784.024 | 0,47% | 42.844 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Riggs Capital Management LLC | $1.541.691 | 0,41% | 52.190 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1.529.229 | 0,41% | 36.725 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| McAdam, LLC | $1.526.105 | 0,41% | 36.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.409.757 | 0,38% | 33.856 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1.361.961 | 0,36% | 32.708 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.338.101 | 0,36% | 32.135 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.311.825 | 0,35% | 31.504 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.081.849 | 0,29% | 25.981 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.000.990 | 0,27% | 24.039 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $982.579 | 0,26% | 23.597 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841.263 | 0,22% | 22.632 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809.315 | 0,22% | 19.436 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790.077 | 0,21% | 18.974 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $771.061 | 0,21% | 18.831 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641.584 | 0,17% | 15.408 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602.554 | 0,16% | 14.471 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $567.360 | 0,15% | 13.625 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393.352 | 0,10% | 9.447 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389.392 | 0,10% | 9.351 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JT Stratford LLC | $374.517 | 0,10% | 8.994 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $327.624 | 0,09% | 7.868 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301.939 | 0,08% | 7.251 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $262.124 | 0,07% | 6.295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249.840 | 0,07% | 6.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $244.943 | 0,07% | 5.882 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227.620 | 0,06% | 5.466 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221.884 | 0,06% | 5.320 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203.940 | 0,05% | 4.898 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178.000 | 0,05% | 4.280 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $162.022 | 0,04% | 3.891 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $119.081 | 0,03% | 3.099 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93.815 | 0,02% | 2.253 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $69.295 | 0,02% | 1.664 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66.541 | 0,02% | 1.598 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20.320 | 0,01% | 488 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $16.892 | 0,00% | 424 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15.848 | 0,00% | 398 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| ASSETMARK, INC | $13.105 | 0,00% | 315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11.594 | 0,00% | 278 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $10.743 | 0,00% | 258 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $10.035 | 0,00% | 241 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4.081 | 0,00% | 98 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3.706 | 0,00% | 89 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3.223 | 0,00% | 77.401 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Downshift Financial, LLC | $2.124 | 0,00% | 51 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0,00% | 21 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0,00% | 3.627 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0,00% | 699 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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