Downshift Financial, LLC

CIK 2118380 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +15.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli62,43%

Peso dei primi 25 titoli82,33%

Posizioni superiori all'1%20

Numero effettivo di posizioni19,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 4,59% Acquisti stimati $30.511.961 · vendite $9.541.688

Nuove posizioni593

Aumentato23

Diminuito24

Chiuso2

Esposizione notional put: 1,0% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $222.7M #6.159 di 9.337 per valore 13F · top 66.0%

Posizioni 668

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 3,3%

Communication Services 0,8%

Financials 0,7%

Industrials 0,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Retail 0,4%

Materials 0,3%

Healthcare 0,3%

Utilities 0,1%

Energy 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,0%

Real Estate 0,0%

Altro/Non mappato 92,6%

Portafoglio completo 668 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

				Tipo		Sequenza
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$26.315.507	11,82%	908.685		$7.121.653	Su ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$22.293.592	10,01%	804.823		$2.877.414	Su ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$18.888.369	8,48%	51.044		$1.664.500	Su ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$17.913.957	8,04%	726.438		$1.046.916	Su ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16.349.577	7,34%	555.541		$-2.116.923	Giù ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$10.780.512	4,84%	31.347		$558.160	Su ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$9.467.704	4,25%	110.746		$749.055	Su ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.891.964	2,65%	159.804		$-576.346	Giù ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$5.756.625	2,58%	65.506		$409.174	Su ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$5.395.532	2,42%	91.481		$-1.189.800	Giù ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$4.893.622	2,20%	51.274		$251.282	Su ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST	$4.499.545	2,02%	158.490		$1.662.120	Su ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$4.063.778	1,82%	80.647		$315.938	Su ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.597.870	1,62%	106.320		$119.082	Giù ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$3.533.540	1,59%	43.857		$205.927	Su ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.483.057	1,56%	96.403		$-166.314	Giù ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$3.381.834	1,52%	4.924		$112.401	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.576.167	1,16%	12.875		$-115.257
IVV iShares Trust	$2.503.449	1,12%	3.343		$125.890	Su ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2.473.028	1,11%	34.709		$51.412	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 02072Q275)	$2.009.752	0,90%	35.307			Su ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$1.954.354	0,88%	28.928		$166.399	Su ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1.875.271	0,84%	6.187		$128.435	Giù ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1.799.967	0,81%	11.468			Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.660.747	0,75%	8.300	Opzione Put		Su ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1.319.130	0,59%	6.053		$90.471	Su ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1.091.255	0,49%	18.282		$14.897	Giù ×1
ITOT iShares Trust	$1.034.603	0,46%	6.298		$56.699	Su ×2
SPTS SPDR SERIES TRUST	$951.507	0,43%	32.799		$-4.916
SPSM SPDR SERIES TRUST	$947.370	0,43%	16.427		$69.050	Giù ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$922.747	0,41%	10.712		$86.478	Su ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$891.850	0,40%	2.633		$46.407
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$881.562	0,40%	36.519		$19.734	Su ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$754.756	0,34%	3.106		$40.790	Su ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$723.861	0,33%	13.720		$25.562	Su ×2
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$722.363	0,32%	23.079		$64.414	Su ×2
MUB iShares Trust	$684.678	0,31%	6.362		$2.958
GOVT iShares Trust	$623.921	0,28%	27.389		$-16.601	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$619.031	0,28%	1.732		$11.702
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$611.303	0,27%	2.113		$40.425
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$590.379	0,27%	1.671		$-78.544	Giù ×1
BALL Ball Corporation Common Stock	$578.136	0,26%	9.265		$9.095
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$567.490	0,25%	17.896		$2.782	Giù ×1
IJH iShares Trust	$545.494	0,24%	7.074		$35.494	Giù ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$543.900	0,24%	2.000		$211.060
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$529.052	0,24%	22.873		$-2.402
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$500.676	0,22%	3.786		$30.788	Su ×2
IEFA iShares Trust	$481.846	0,22%	4.989		$11.525
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$464.342	0,21%	1.104		$50.239
IJR iShares Trust	$445.329	0,20%	3.003		$37.573	Giù ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$438.000	0,20%	595		$48.886
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$426.928	0,19%	1.734		$13.412	Giù ×1
SPY SPY	$422.492	0,19%	566		$21.014
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$420.600	0,19%	1.000	Opzione Put		Su ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$402.111	0,18%	15.174		$-5.690
EFA iShares Trust	$397.964	0,18%	3.831		$11.435
IEMG iShares, Inc.	$395.920	0,18%	4.779		$28.270
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$393.307	0,18%	786		$17.203
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$391.436	0,18%	1.654		$18.087
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$373.367	0,17%	1.001		$-117.561	Giù ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$369.623	0,17%	4.677		$-1.380
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$368.712	0,17%	1.547		$-32.810
IWM iShares Trust	$356.318	0,16%	1.186		$32.136
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$355.916	0,16%	6.791		$-1.425
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$329.376	0,15%	1.047		$-5.654
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$315.169	0,14%	8.692		$8.693	Su ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$293.044	0,13%	12.375		$-411	Giù ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$292.518	0,13%	2.447		$43.518
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$289.804	0,13%	4.310		$-2.150	Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$286.488	0,13%	306		$-18.672
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$249.078	0,11%	15.685		$-33.332
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$225.312	0,10%	223		$19.205	Su ×1
EEM iShares, Inc.	$224.235	0,10%	3.278		$18.749
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$222.437	0,10%	791
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$219.413	0,10%	4.338		$-15.727	Giù ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$215.154	0,10%	1.134			Su ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$212.765	0,10%	2.584			Su ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$206.788	0,09%	433			Su ×1
IWB iShares Trust	$205.569	0,09%	502			Su ×1
QUAL iShares Trust	$203.192	0,09%	926			Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$193.812	0,09%	182			Su ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$193.142	0,09%	2.631		$-156.221	Giù ×1
IVW iShares Trust	$190.342	0,09%	1.384			Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$185.269	0,08%	566			Su ×1
HYG iShares Trust	$178.733	0,08%	2.235			Su ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$177.828	0,08%	2.350			Su ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$162.306	0,07%	3.309		$-42.150
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$161.439	0,07%	817			Su ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$161.143	0,07%	1.641			Su ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$157.472	0,07%	1.791			Su ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$142.089	0,06%	1.619			Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$138.634	0,06%	367
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$138.628	0,06%	847			Su ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$133.650	0,06%	2.493			Su ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$130.284	0,06%	1.435			Su ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$127.963	0,06%	1.327		$-80.675	Giù ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST	$125.670	0,06%	2.634			Su ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$123.734	0,06%	668			Su ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$122.106	0,05%	3.848			Su ×1
AOR iShares Trust	$121.903	0,05%	1.754			Su ×1
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 02072Q275)	$2.009.752	35.307	0,90%
VT	$1.799.967	11.468	0,81%
NVDA	$1.660.747	8.300	0,75%
TSLA	$420.600	1.000	0,19%
IBM	$222.437	791	0,10%
RTX	$215.154	1.134	0,10%
VSGX	$212.765	2.584	0,10%
TSM	$206.788	433	0,09%
IWB	$205.569	502	0,09%
QUAL	$203.192	926	0,09%
CAT	$193.812	182	0,09%
IVW	$190.342	1.384	0,09%
JPM	$185.269	566	0,08%
HYG	$178.733	2.235	0,08%
VBIL	$177.828	2.350	0,08%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SCHB	Acquistato di più	+208K	+$7.1M
SCHF	Acquistato di più	+62K	+$2.9M
SCHX	Ridotto	-105K	-$2.1M
VTI	Acquistato di più	+2K	+$1.7M
SPTI	Acquistato di più	+59K	+$1.7M
VGIT	Ridotto	-19K	-$1.2M
SCHR	Acquistato di più	+48K	+$1.0M
VXUS	Acquistato di più	+4K	+$749K
SCHM	Ridotto	-35K	-$576K
VV	Acquistato di più	+25	+$558K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
AAUS	30 Giugno 2026	35.307	$1.913.083
AXP	31 Marzo 2026	1.979	$702.664	0,1%
LLY	31 Marzo 2026	411	$419.074	24,3%
IBMO	30 Giugno 2026	11.032	$283.015
IBM	31 Marzo 2026	884	$256.024	-8,1%
AVGO	31 Marzo 2026	752	$232.376	14,7%
DTE	31 Marzo 2026	1.622	$220.851	-14,9%