PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
Società di gestione · ARCX · Serie S000057224 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- +$29.0M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.295 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDEA BANK ABP | BFM0SV904 | $275K | 0,07 | 15.967 | EC | FI |
| JOHNSON MATTHEY PLC | BZ4BQC900 | $274K | 0,07 | 10.850 | EC | GB |
| CLP HOLDINGS LIMITED | 609701909 | $274K | 0,07 | 29.100 | EC | HK |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109960 | $273K | 0,06 | 7.100 | EC | CA |
| ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO LTD | B02Q32903 | $273K | 0,06 | 9.900 | EC | JP |
| VOESTALPINE AG | 494340904 | $272K | 0,06 | 6.126 | EC | AT |
| GEBERIT AG | B1WGG9901 | $271K | 0,06 | 402 | EC | CH |
| IGO LIMITED | 643956907 | $270K | 0,06 | 48.354 | EC | AU |
| HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINANCIAL SERVICES LTD | 641070909 | $268K | 0,06 | 4.805 | EC | IL |
| HEINEKEN HOLDING NV | B0CCH4904 | $267K | 0,06 | 3.756 | EC | NL |
| AL SYDBANK A/S | B06JSP907 | $267K | 0,06 | 3.316 | EC | DK |
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | B0JDQD905 | $266K | 0,06 | 10.800 | EC | JP |
| ADIDAS AG | 403197908 | $266K | 0,06 | 1.643 | EC | DE |
| QUEBECOR INC | 748193919 | $266K | 0,06 | 6.262 | EC | CA |
| POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED | 643532005 | $265K | 0,06 | 34.000 | EC | HK |
| RYOHIN KEIKAKU CO LTD | 675845903 | $265K | 0,06 | 12.400 | EC | JP |
| ERSTE GROUP BANK AG | 528983901 | $262K | 0,06 | 2.429 | EC | AT |
| SAPUTO INC | 802912956 | $262K | 0,06 | 8.388 | EC | CA |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | ACI0PX3F9 | $261K | 0,06 | 3.771 | EC | BE |
| KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED | B1HHFV908 | $260K | 0,06 | 104.500 | EC | KY |
| INTACT FINANCIAL CORPORATION | 45823T957 | $260K | 0,06 | 1.435 | EC | CA |
| AGL ENERGY LIMITED | BSS7GP901 | $260K | 0,06 | 37.959 | EC | AU |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 738048909 | $259K | 0,06 | 3.129 | EC | FR |
| HOKKAIDO ELECTRIC POWER COMPANY INCORPORATED | 643132004 | $259K | 0,06 | 38.000 | EC | JP |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 335934956 | $259K | 0,06 | 10.813 | EC | CA |
| NOVONESIS NOVOZYMES B | B798FW902 | $258K | 0,06 | 4.343 | EC | DK |
| NSK LTD | 664154002 | $258K | 0,06 | 36.400 | EC | JP |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON | 406141903 | $257K | 0,06 | 471 | EC | FR |
| JAPAN POST INSURANCE CO LTD | BYT815905 | $257K | 0,06 | 25.500 | EC | JP |
| APERAM SA | B58C6H901 | $257K | 0,06 | 6.433 | EC | LU |
| NEXANS | 713083905 | $256K | 0,06 | 1.879 | EC | FR |
| CITIZEN WATCH CO LTD (AKA: CITIZEN HOLDINGS CO LTD) | 619730005 | $256K | 0,06 | 23.600 | EC | JP |
| HUDBAY MINERALS INC | 443628953 | $255K | 0,06 | 12.200 | EC | CA |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | ACI37TJD0 | $255K | 0,06 | 1.937 | EC | GB |
| ORIX CORPORATION | 666114004 | $255K | 0,06 | 8.600 | EC | JP |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 632060901 | $255K | 0,06 | 1.441 | EC | IL |
| DIPLOMA PLC | 018266908 | $255K | 0,06 | 3.192 | EC | GB |
| OJI HOLDINGS CORPORATION | 665770004 | $254K | 0,06 | 47.000 | EC | JP |
| KLEPIERRE | 758255905 | $253K | 0,06 | 6.744 | EC | FR |
| GAMES WORKSHOP GROUP PLC | 037184900 | $252K | 0,06 | 1.066 | EC | GB |
| HONG KONG & CHINA GAS CO LTD | 643655004 | $252K | 0,06 | 276.972 | EC | HK |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | BJFFLV908 | $252K | 0,06 | 6.708 | EC | GB |
| BAYER AKTIENGESELLSCHAFT | 506921907 | $252K | 0,06 | 5.441 | EC | DE |
| ALLREAL HOLDING AG-REG | 591427901 | $252K | 0,06 | 892 | EC | CH |
| FREENET AG | B1SK0S902 | $251K | 0,06 | 8.150 | EC | DE |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | 691678007 | $249K | 0,06 | 8.700 | EC | SG |
| LAIR LIQUIDE SA | B1YXBJ905 | $249K | 0,06 | 1.203 | EC | FR |
| SEKISUI CHEMICAL CO LTD | 679382002 | $248K | 0,06 | 14.800 | EC | JP |
| SGS SA | ACI2F1GD7 | $248K | 0,06 | 2.352 | EC | CH |
| ACERINOX SA | B01ZVZ900 | $247K | 0,06 | 17.682 | EC | ES |
Pagina 9
di 26
Dividendi 34 pagamenti
$1,21
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Luglio 2026 | $0,4200 |
| 01 Aprile 2026 | $0,2500 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,3300 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,2100 |
| 01 Luglio 2025 | $0,3800 |
| 01 Aprile 2025 | $0,2200 |
| 31 Dicembre 2024 | $0,1500 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,2540 |
| 01 Luglio 2024 | $0,4000 |
| 01 Aprile 2024 | $0,1300 |
| 28 Dicembre 2023 | $0,1800 |
| 02 Ottobre 2023 | $0,2000 |
| 03 Luglio 2023 | $0,3500 |
| 03 Aprile 2023 | $0,1800 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,2100 |
| 03 Ottobre 2022 | $0,1100 |
| 01 Luglio 2022 | $0,3100 |
| 01 Aprile 2022 | $0,1000 |
| 30 Dicembre 2021 | $0,4100 |
| 01 Ottobre 2021 | $0,1300 |
| 01 Luglio 2021 | $0,2400 |
| 01 Aprile 2021 | $0,1000 |
| 30 Dicembre 2020 | $0,1600 |
| 01 Ottobre 2020 | $0,0300 |
| 01 Luglio 2020 | $0,1300 |
| 01 Aprile 2020 | $0,1100 |
| 30 Dicembre 2019 | $0,2800 |
| 01 Ottobre 2019 | $0,1600 |
| 01 Luglio 2019 | $0,2200 |
| 01 Aprile 2019 | $0,0900 |
| 28 Dicembre 2018 | $0,1900 |
| 01 Ottobre 2018 | $0,2250 |
| 02 Luglio 2018 | $0,2500 |
| 28 Dicembre 2017 | $0,1910 |
Proprietari istituzionali (13F) 63 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131.572.642 | 35,00% | 3.159.766 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70.992.099 | 18,89% | 1.704.901 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $54.394.098 | 14,47% | 1.306.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $36.180.961 | 9,63% | 868.899 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $13.700.473 | 3,64% | 329.022 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $8.681.154 | 2,31% | 211.092 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFC Advisors LLC | $6.861.398 | 1,83% | 164.779 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6.613.764 | 1,76% | 158.832 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5.937.906 | 1,58% | 142.601 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4.371.552 | 1,16% | 104.919 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4.342.481 | 1,16% | 104.286 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $3.018.900 | 0,80% | 72.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2.992.581 | 0,80% | 70.741 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2.342.920 | 0,62% | 56.266 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.784.024 | 0,47% | 42.844 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Riggs Capital Management LLC | $1.541.691 | 0,41% | 52.190 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1.529.229 | 0,41% | 36.725 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| McAdam, LLC | $1.526.105 | 0,41% | 36.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.409.757 | 0,38% | 33.856 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1.361.961 | 0,36% | 32.708 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.338.101 | 0,36% | 32.135 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.311.825 | 0,35% | 31.504 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.081.849 | 0,29% | 25.981 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.000.990 | 0,27% | 24.039 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $982.579 | 0,26% | 23.597 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841.263 | 0,22% | 22.632 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809.315 | 0,22% | 19.436 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790.077 | 0,21% | 18.974 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $771.061 | 0,21% | 18.831 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641.584 | 0,17% | 15.408 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602.554 | 0,16% | 14.471 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $567.360 | 0,15% | 13.625 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393.352 | 0,10% | 9.447 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389.392 | 0,10% | 9.351 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JT Stratford LLC | $374.517 | 0,10% | 8.994 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $327.624 | 0,09% | 7.868 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301.939 | 0,08% | 7.251 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $262.124 | 0,07% | 6.295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249.840 | 0,07% | 6.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $244.943 | 0,07% | 5.882 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227.620 | 0,06% | 5.466 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221.884 | 0,06% | 5.320 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203.940 | 0,05% | 4.898 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178.000 | 0,05% | 4.280 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $162.022 | 0,04% | 3.891 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $119.081 | 0,03% | 3.099 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93.815 | 0,02% | 2.253 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $69.295 | 0,02% | 1.664 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66.541 | 0,02% | 1.598 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20.320 | 0,01% | 488 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $16.892 | 0,00% | 424 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15.848 | 0,00% | 398 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| ASSETMARK, INC | $13.105 | 0,00% | 315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11.594 | 0,00% | 278 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $10.743 | 0,00% | 258 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $10.035 | 0,00% | 241 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4.081 | 0,00% | 98 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3.706 | 0,00% | 89 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3.223 | 0,00% | 77.401 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Downshift Financial, LLC | $2.124 | 0,00% | 51 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0,00% | 21 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0,00% | 3.627 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0,00% | 699 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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