PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
Società di gestione · ARCX · Serie S000057225 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$222K
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$12.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$28.5M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 858 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| WALMART INC | 931142103 | $5.2M | 2,28 | 42.118 | US |
| JOHNSON & JOHNSON COMPANY | 478160104 | $4.9M | 2,13 | 19.953 | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $4.8M | 2,10 | 28.419 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $3.8M | 1,64 | 12.154 | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $3.5M | 1,55 | 17.151 | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $3.4M | 1,48 | 29.926 | US |
| INTEL CORPORATION | 458140100 | $2.9M | 1,27 | 65.853 | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $2.9M | 1,25 | 98.773 | US |
| APPLE INC | 037833100 | $2.8M | 1,20 | 10.860 | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $2.7M | 1,19 | 34.117 | US |
| MERCK & CO INC | 58933Y105 | $2.7M | 1,17 | 22.339 | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $2.6M | 1,15 | 12.166 | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $2.6M | 1,13 | 2.807 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (IBM) | 459200101 | $2.4M | 1,06 | 10.021 | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $2.4M | 1,04 | 30.597 | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $2.2M | 0,98 | 79.841 | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $2.2M | 0,97 | 15.968 | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $2.2M | 0,94 | 15.869 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $2.1M | 0,90 | 41.100 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $2.0M | 0,89 | 3.373 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $2.0M | 0,87 | 4.158 | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $1.9M | 0,82 | 5.333 | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $1.8M | 0,79 | 6.363 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $1.8M | 0,79 | 8.433 | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $1.7M | 0,76 | 5.067 | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $1.7M | 0,75 | 10.358 | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $1.7M | 0,74 | 10.877 | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $1.6M | 0,72 | 11.397 | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $1.6M | 0,71 | 6.616 | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $1.6M | 0,71 | 10.981 | US |
| CATERPILLAR INCORPORATED | 149123101 | $1.6M | 0,69 | 2.247 | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $1.6M | 0,69 | 23.788 | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $1.5M | 0,65 | 5.522 | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $1.4M | 0,63 | 8.289 | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $1.4M | 0,62 | 4.933 | US |
| MCDONALDS CORPORATION | 580135101 | $1.4M | 0,62 | 4.549 | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $1.4M | 0,62 | 18.920 | US |
| COCA COLA COMPANY | 191216100 | $1.4M | 0,61 | 18.257 | US |
| TARGET CORPORATION | 87612E106 | $1.4M | 0,59 | 11.242 | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $1.4M | 0,59 | 3.633 | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $1.3M | 0,59 | 18.748 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $1.3M | 0,58 | 21.847 | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141G104 | $1.3M | 0,56 | 1.522 | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370860 | $1.2M | 0,54 | 107.160 | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $1.2M | 0,52 | 3.615 | US |
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 56585A102 | $1.1M | 0,49 | 4.608 | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $1.1M | 0,48 | 6.072 | US |
| JP MORGAN CHASE & CO | 46625H100 | $1.1M | 0,46 | 3.603 | US |
| KROGER CO | 501044101 | $1.1M | 0,46 | 14.563 | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $1.0M | 0,46 | 7.224 | US |
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Dividendi 35 pagamenti
$0,90
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Luglio 2026 | $0,2200 |
| 01 Aprile 2026 | $0,2500 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,2200 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,2100 |
| 01 Luglio 2025 | $0,2100 |
| 01 Aprile 2025 | $0,2300 |
| 31 Dicembre 2024 | $0,2300 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,1710 |
| 01 Luglio 2024 | $0,1600 |
| 01 Aprile 2024 | $0,1600 |
| 28 Dicembre 2023 | $0,2000 |
| 02 Ottobre 2023 | $0,2100 |
| 03 Luglio 2023 | $0,2000 |
| 03 Aprile 2023 | $0,2100 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,2300 |
| 03 Ottobre 2022 | $0,2000 |
| 01 Luglio 2022 | $0,1800 |
| 01 Aprile 2022 | $0,1800 |
| 30 Dicembre 2021 | $0,1500 |
| 01 Ottobre 2021 | $0,1500 |
| 01 Luglio 2021 | $0,1300 |
| 01 Aprile 2021 | $0,1300 |
| 30 Dicembre 2020 | $0,1800 |
| 01 Ottobre 2020 | $0,0300 |
| 01 Luglio 2020 | $0,2000 |
| 01 Aprile 2020 | $0,1700 |
| 30 Dicembre 2019 | $0,3000 |
| 01 Ottobre 2019 | $0,0500 |
| 01 Luglio 2019 | $0,1300 |
| 01 Aprile 2019 | $0,1100 |
| 28 Dicembre 2018 | $0,2650 |
| 01 Ottobre 2018 | $0,0800 |
| 02 Luglio 2018 | $0,1360 |
| 02 Aprile 2018 | $0,0210 |
| 28 Dicembre 2017 | $0,2790 |
Proprietari istituzionali (13F) 36 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90.882.494 | 39,14% | 1.353.022 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28.953.189 | 12,47% | 446.808 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18.540.102 | 7,99% | 276.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16.263.335 | 7,00% | 242.122 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12.380.048 | 5,33% | 184.309 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10.073.144 | 4,34% | 152.070 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10.016.002 | 4,31% | 149.114 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9.344.598 | 4,02% | 139.119 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.763.599 | 2,91% | 101.082 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6.696.983 | 2,88% | 99.702 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.547.006 | 1,96% | 67.694 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.144.832 | 1,35% | 46.819 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1.710.146 | 0,74% | 25.460 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.576.889 | 0,68% | 23.476 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1.249.295 | 0,54% | 18.599 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.195.424 | 0,51% | 17.797 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1.190.789 | 0,51% | 17.728 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1.048.470 | 0,45% | 15.609 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1.015.207 | 0,44% | 15.114 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763.992 | 0,33% | 11.374 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763.992 | 0,33% | 11.374 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653.266 | 0,28% | 9.726 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651.251 | 0,28% | 9.696 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645.510 | 0,28% | 9.610 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561.004 | 0,24% | 8.352 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540.619 | 0,23% | 8.045 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $250.074 | 0,11% | 3.723 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214.213 | 0,09% | 3.189 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $183.728 | 0,08% | 2.735 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176.101 | 0,08% | 2.621 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46.414 | 0,02% | 691 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42.491 | 0,02% | 728 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37.212 | 0,02% | 554 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35.466 | 0,02% | 528 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27.405 | 0,01% | 408 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.513 | 0,00% | 22.531 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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