PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
Società di gestione · ARCX · Serie S000057225 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$222K
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$12.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$28.5M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 858 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $1.0M | 0,45 | 7.055 | US |
| LOWE`S COMPANIES INC | 548661107 | $1.0M | 0,45 | 4.329 | US |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $993K | 0,43 | 36.175 | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $963K | 0,42 | 4.460 | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523100 | $950K | 0,41 | 3.561 | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $941K | 0,41 | 5.165 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $919K | 0,40 | 624 | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $916K | 0,40 | 3.974 | US |
| EBAY INC | 278642103 | $867K | 0,38 | 9.523 | US |
| VISA INC | 92826C839 | $867K | 0,38 | 2.867 | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $862K | 0,38 | 4.078 | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (BNY MELLON) | 064058100 | $861K | 0,38 | 7.257 | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $820K | 0,36 | 5.134 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508104 | $805K | 0,35 | 4.146 | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $802K | 0,35 | 3.306 | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $797K | 0,35 | 11.722 | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $794K | 0,35 | 5.280 | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $777K | 0,34 | 898 | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $750K | 0,33 | 222 | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORPORATION | 666807102 | $738K | 0,32 | 1.082 | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 75886F107 | $722K | 0,32 | 935 | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $714K | 0,31 | 5.548 | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $706K | 0,31 | 1.801 | IE |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $675K | 0,29 | 8.967 | US |
| COSTCO WHOLESALE | 22160K105 | $674K | 0,29 | 676 | US |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | N53745100 | $661K | 0,29 | 8.200 | NL |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION | 144285103 | $657K | 0,29 | 1.667 | US |
| NUCOR CORPORATION | 670346105 | $647K | 0,28 | 3.826 | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC | 89417E109 | $643K | 0,28 | 2.204 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC (AKA: PRICELINE GROUP INC/THE) | 09857L108 | $640K | 0,28 | 152 | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $619K | 0,27 | 1.309 | US |
| HP INC (AKA: HEWLETT-PACKARD CO) | 40434L105 | $611K | 0,27 | 31.795 | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $607K | 0,26 | 6.165 | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $591K | 0,26 | 1.183 | US |
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $577K | 0,25 | 5.326 | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC (AKA: HARRIS CORP) | 502431109 | $574K | 0,25 | 1.663 | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY | 039483102 | $574K | 0,25 | 7.890 | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $564K | 0,25 | 23.671 | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $548K | 0,24 | 5.700 | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N102 | $542K | 0,24 | 11.832 | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $536K | 0,23 | 8.785 | US |
| CSX CORPORATION | 126408103 | $536K | 0,23 | 13.055 | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | 91307C102 | $535K | 0,23 | 903 | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $528K | 0,23 | 18.400 | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $528K | 0,23 | 1.352 | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $527K | 0,23 | 2.102 | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $520K | 0,23 | 1.515 | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $520K | 0,23 | 1.539 | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $507K | 0,22 | 7.902 | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $504K | 0,22 | 3.032 | US |
Pagina 2
di 18
Dividendi 35 pagamenti
$0,90
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Luglio 2026 | $0,2200 |
| 01 Aprile 2026 | $0,2500 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,2200 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,2100 |
| 01 Luglio 2025 | $0,2100 |
| 01 Aprile 2025 | $0,2300 |
| 31 Dicembre 2024 | $0,2300 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,1710 |
| 01 Luglio 2024 | $0,1600 |
| 01 Aprile 2024 | $0,1600 |
| 28 Dicembre 2023 | $0,2000 |
| 02 Ottobre 2023 | $0,2100 |
| 03 Luglio 2023 | $0,2000 |
| 03 Aprile 2023 | $0,2100 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,2300 |
| 03 Ottobre 2022 | $0,2000 |
| 01 Luglio 2022 | $0,1800 |
| 01 Aprile 2022 | $0,1800 |
| 30 Dicembre 2021 | $0,1500 |
| 01 Ottobre 2021 | $0,1500 |
| 01 Luglio 2021 | $0,1300 |
| 01 Aprile 2021 | $0,1300 |
| 30 Dicembre 2020 | $0,1800 |
| 01 Ottobre 2020 | $0,0300 |
| 01 Luglio 2020 | $0,2000 |
| 01 Aprile 2020 | $0,1700 |
| 30 Dicembre 2019 | $0,3000 |
| 01 Ottobre 2019 | $0,0500 |
| 01 Luglio 2019 | $0,1300 |
| 01 Aprile 2019 | $0,1100 |
| 28 Dicembre 2018 | $0,2650 |
| 01 Ottobre 2018 | $0,0800 |
| 02 Luglio 2018 | $0,1360 |
| 02 Aprile 2018 | $0,0210 |
| 28 Dicembre 2017 | $0,2790 |
Proprietari istituzionali (13F) 36 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90.882.494 | 39,14% | 1.353.022 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28.953.189 | 12,47% | 446.808 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18.540.102 | 7,99% | 276.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16.263.335 | 7,00% | 242.122 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12.380.048 | 5,33% | 184.309 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10.073.144 | 4,34% | 152.070 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10.016.002 | 4,31% | 149.114 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9.344.598 | 4,02% | 139.119 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.763.599 | 2,91% | 101.082 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6.696.983 | 2,88% | 99.702 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.547.006 | 1,96% | 67.694 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.144.832 | 1,35% | 46.819 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1.710.146 | 0,74% | 25.460 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.576.889 | 0,68% | 23.476 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1.249.295 | 0,54% | 18.599 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.195.424 | 0,51% | 17.797 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1.190.789 | 0,51% | 17.728 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1.048.470 | 0,45% | 15.609 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1.015.207 | 0,44% | 15.114 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763.992 | 0,33% | 11.374 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763.992 | 0,33% | 11.374 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653.266 | 0,28% | 9.726 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651.251 | 0,28% | 9.696 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645.510 | 0,28% | 9.610 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561.004 | 0,24% | 8.352 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540.619 | 0,23% | 8.045 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $250.074 | 0,11% | 3.723 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214.213 | 0,09% | 3.189 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $183.728 | 0,08% | 2.735 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176.101 | 0,08% | 2.621 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46.414 | 0,02% | 691 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42.491 | 0,02% | 728 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37.212 | 0,02% | 554 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35.466 | 0,02% | 528 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27.405 | 0,01% | 408 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.513 | 0,00% | 22.531 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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