Precidian ETFs Trust (HSBH)
Società di gestione · ARCX · Serie S000058702 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $2.1M
- Partecipazioni
- 3
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,00%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,1
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- -$1.1M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$1.1M
- Ultimi 12 mesi
- -$3.2M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 3 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280406 | $2.0M | 96,22 | 21.428 | EC | GB |
| DREYFUS TREASURY SECURITIES CASH MANAGEMENT | 261941108 | $84K | 3,96 | 83.953 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | -$4K | -0,19 | 1 | DFE | CA |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 1 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $2.119 | 100,00% | 20 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| BIS ProShares Trust | $2.4M |
| TINT ProShares Trust | $2.1M |
| LQAI Exchange Listed Funds Trust | $2.1M |
| SMDD ProShares Trust | $2.1M |
| BFAP First Trust Exchange-Traded Fund | $2.1M |
| EGLE Global X Funds | $2.1M |