ProShares Trust (SMDD)
Società di gestione · ARCX · Serie S000024912 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $2.1M
- Partecipazioni
- 9
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 74,83%
- Numero effettivo di posizioni
- 2,4
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$360K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$595K
- Ultimi 12 mesi
- +$579K
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 9 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $987K | 47,01 | 986.984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $621K | 29,58 | 621.100 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $466K | 22,19 | 465.825 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $342K | 16,27 | 341.605 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$37K | -1,75 | -1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$98K | -4,67 | -465 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$225K | -10,71 | -419 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$242K | -11,52 | -360 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$243K | -11,58 | -356 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $462.526 | 100,00% | 61.826 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $15 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| BTRN Global X Funds | $1.9M |
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