Precidian ETFs Trust (ASMH)
Società di gestione · ARCX · Serie S000089657 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $6.8M
- Partecipazioni
- 3
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,01%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,1
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$2.3M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$2.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$4.0M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 3 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | — | $6.6M | 97,12 | 3.311 | EC | NL |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $201K | 2,96 | 200.878 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | -$5K | -0,07 | 1 | DFE | CA |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $3.132 | 45,20% | 23 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2.027 | 29,25% | 14.887 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $1.770 | 25,54% | 13 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| UCYB ProShares Trust | $6.9M |
| IQRA New York Life Investments Activ… | $6.9M |
| AVS Direxion Shares ETF Trust | $6.9M |
| EPIN Harbor ETF Trust | $7.0M |
| SAWS ETF Series Solutions | $7.1M |
| SPXD DBX ETF Trust | $6.8M |
| TEC Harbor ETF Trust | $6.8M |
| UPGR DBX ETF Trust | $6.5M |
| GMMA Tidal Trust III | $6.5M |
| EWV ProShares Trust | $6.5M |