ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Società di gestione · CBSX · Serie S000093204 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $1.2M
- Partecipazioni
- 1.886
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 26,75%
- Numero effettivo di posizioni
- 6,9
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$13K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$13K
- Ultimi 12 mesi
- +$823K
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.886 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $95K | 8,16 | 95.101 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $60K | 5,13 | 59.846 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $45K | 3,85 | 44.885 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $33K | 2,82 | 32.915 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $21K | 1,83 | 1 | DE | US |
| Bloom Energy Corp. | 093712107 | $19K | 1,59 | 65 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $13K | 1,08 | 12.619 | STIV | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | — | $11K | 0,97 | 48 | EC | KY |
| Sterling Infrastructure, Inc. | 859241101 | $8K | 0,66 | 9 | EC | US |
| IonQ, Inc. | 46222L108 | $7K | 0,64 | 103 | EC | US |
| Fabrinet | — | $7K | 0,62 | 11 | EC | KY |
| Nextpower, Inc. | 65290E101 | $7K | 0,58 | 43 | EC | US |
| Coeur Mining, Inc. | 192108504 | $6K | 0,50 | 304 | EC | US |
| TTM Technologies, Inc. | 87305R109 | $5K | 0,46 | 31 | EC | US |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $5K | 0,44 | 40 | EC | US |
| SiTime Corp. | 82982T106 | $5K | 0,43 | 7 | EC | US |
| Rambus, Inc. | 750917106 | $5K | 0,41 | 33 | EC | US |
| Guardant Health, Inc. | 40131M109 | $5K | 0,41 | 37 | EC | US |
| Dycom Industries, Inc. | 267475101 | $5K | 0,39 | 9 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co. | 607828100 | $4K | 0,38 | 16 | EC | US |
| Semtech Corp. | 816850101 | $4K | 0,37 | 28 | EC | US |
| Sanmina Corp. | 801056102 | $4K | 0,36 | 16 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $4K | 0,35 | 80 | EC | US |
| Hut 8 Corp. | 44812J104 | $4K | 0,32 | 30 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | 25402D102 | $4K | 0,31 | 23 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 50077B207 | $3K | 0,29 | 53 | EC | US |
| Applied Digital Corp. | 038169207 | $3K | 0,29 | 71 | EC | US |
| Hecla Mining Co. | 422704106 | $3K | 0,29 | 188 | EC | US |
| Advanced Energy Industries, Inc. | 007973100 | $3K | 0,29 | 11 | EC | US |
| Viavi Solutions, Inc. | 925550105 | $3K | 0,28 | 68 | EC | US |
| D-Wave Quantum, Inc. | 26740W109 | $3K | 0,28 | 109 | EC | US |
| SPX Technologies, Inc. | 78473E103 | $3K | 0,28 | 15 | EC | US |
| Applied Optoelectronics, Inc. | 03823U102 | $3K | 0,27 | 20 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 04280A100 | $3K | 0,27 | 40 | EC | US |
| Bridgebio Pharma, Inc. | 10806X102 | $3K | 0,27 | 47 | EC | US |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $3K | 0,27 | 282 | EC | US |
| Cytokinetics, Inc. | 23282W605 | $3K | 0,26 | 39 | EC | US |
| ViaSat, Inc. | 92552V100 | $3K | 0,26 | 37 | EC | US |
| Chart Industries, Inc. | 16115Q308 | $3K | 0,25 | 14 | EC | US |
| UMB Financial Corp. | 902788108 | $3K | 0,25 | 22 | EC | US |
| Moog, Inc. | 615394202 | $3K | 0,25 | 8 | EC | US |
| FormFactor, Inc. | 346375108 | $3K | 0,25 | 23 | EC | US |
| Ensign Group, Inc. (The) | 29358P101 | $3K | 0,24 | 17 | EC | US |
| Riot Platforms, Inc. | 767292105 | $3K | 0,24 | 104 | EC | US |
| Axsome Therapeutics, Inc. | 05464T104 | $3K | 0,24 | 12 | EC | US |
| Praxis Precision Medicines, Inc. | 74006W207 | $3K | 0,24 | 8 | EC | US |
| CareTrust REIT, Inc. | 14174T107 | $3K | 0,23 | 67 | EC | US |
| Argan, Inc. | 04010E109 | $3K | 0,23 | 4 | EC | US |
| FirstCash Holdings, Inc. | 33768G107 | $3K | 0,23 | 12 | EC | US |
| Terawulf, Inc. | 88080T104 | $3K | 0,23 | 103 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendi 4 pagamenti
$1,07
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Giugno 2026 | $0,1360 |
| 25 Marzo 2026 | $0,1510 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,6440 |
| 24 Settembre 2025 | $0,1340 |
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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