ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Società di gestione · CBSX · Serie S000093204 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $1.2M
- Partecipazioni
- 1.886
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 26,75%
- Numero effettivo di posizioni
- 6,9
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$13K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$13K
- Ultimi 12 mesi
- +$823K
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.886 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BigBear.ai Holdings, Inc. | 08975B109 | $645 | 0,06 | 128 | EC | US |
| Kinetik Holdings, Inc. | 02215L209 | $643 | 0,06 | 14 | EC | US |
| Allegiant Travel Co. | 01748X102 | $641 | 0,06 | 7 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd. | — | $640 | 0,05 | 30 | EC | BM |
| Hawaiian Electric Industries, Inc. | 419870100 | $638 | 0,05 | 48 | EC | US |
| Waystar Holding Corp. | 946784105 | $637 | 0,05 | 32 | EC | US |
| CoreCivic, Inc. | 21871N101 | $632 | 0,05 | 30 | EC | US |
| GPGI, Inc. | 20459V105 | $632 | 0,05 | 52 | EC | US |
| Alarm.com Holdings, Inc. | 011642105 | $632 | 0,05 | 14 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $630 | 0,05 | 13 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | — | $630 | 0,05 | 36 | EC | KY |
| Capri Holdings Ltd. | — | $629 | 0,05 | 34 | EC | VG |
| Newmark Group, Inc. | 65158N102 | $629 | 0,05 | 45 | EC | US |
| SPS Commerce, Inc. | 78463M107 | $624 | 0,05 | 11 | EC | US |
| T1 Energy, Inc. | 35834F104 | $623 | 0,05 | 59 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp. | 71363P106 | $615 | 0,05 | 19 | EC | US |
| Thermon Group Holdings, Inc. | 88362T103 | $611 | 0,05 | 10 | EC | US |
| Shoals Technologies Group, Inc. | 82489W107 | $610 | 0,05 | 49 | EC | US |
| Northern Oil & Gas, Inc. | 665531307 | $610 | 0,05 | 28 | EC | US |
| Ducommun, Inc. | 264147109 | $609 | 0,05 | 4 | EC | US |
| Northwest Bancshares, Inc. | 667340103 | $608 | 0,05 | 43 | EC | US |
| Arcus Biosciences, Inc. | 03969F109 | $608 | 0,05 | 24 | EC | US |
| Green Brick Partners, Inc. | 392709101 | $605 | 0,05 | 9 | EC | US |
| Magnite, Inc. | 55955D100 | $602 | 0,05 | 42 | EC | US |
| Callaway Golf Co. | 131193104 | $601 | 0,05 | 39 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 020764106 | $597 | 0,05 | 3 | EC | US |
| Freshworks, Inc. | 358054104 | $592 | 0,05 | 61 | EC | US |
| OFG Bancorp | 67103X102 | $592 | 0,05 | 13 | EC | PR |
| Axogen, Inc. | 05463X106 | $592 | 0,05 | 15 | EC | US |
| Sezzle, Inc. | 78435P105 | $591 | 0,05 | 5 | EC | US |
| LendingClub Corp. | 52603A208 | $589 | 0,05 | 33 | EC | US |
| Six Flags Entertainment Corp. | 83001C108 | $588 | 0,05 | 28 | EC | US |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 09058V103 | $588 | 0,05 | 66 | EC | US |
| Progyny, Inc. | 74340E103 | $588 | 0,05 | 23 | EC | US |
| Stewart Information Services Corp. | 860372101 | $585 | 0,05 | 9 | EC | US |
| NuScale Power Corp. | 67079K100 | $583 | 0,05 | 46 | EC | US |
| Albany International Corp. | 012348108 | $582 | 0,05 | 9 | EC | US |
| Innospec, Inc. | 45768S105 | $581 | 0,05 | 7 | EC | US |
| DXP Enterprises, Inc. | 233377407 | $580 | 0,05 | 4 | EC | US |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 03168L105 | $579 | 0,05 | 44 | EC | US |
| Acadian Asset Management, Inc. | 10948W103 | $578 | 0,05 | 8 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $578 | 0,05 | 10 | EC | US |
| CTS Corp. | 126501105 | $578 | 0,05 | 9 | EC | US |
| NextNav, Inc. | 65345N106 | $577 | 0,05 | 28 | EC | US |
| Relay Therapeutics, Inc. | 75943R102 | $576 | 0,05 | 41 | EC | US |
| Pathward Financial, Inc. | 59100U108 | $576 | 0,05 | 7 | EC | US |
| Quaker Chemical Corp. | 747316107 | $574 | 0,05 | 4 | EC | US |
| Neogen Corp. | 640491106 | $574 | 0,05 | 64 | EC | US |
| Stock Yards Bancorp, Inc. | 861025104 | $574 | 0,05 | 8 | EC | US |
| Omnicell, Inc. | 68213N109 | $574 | 0,05 | 13 | EC | US |
Pagina 11
di 38
Suddivisione settoriale
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendi 4 pagamenti
$1,07
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Giugno 2026 | $0,1360 |
| 25 Marzo 2026 | $0,1510 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,6440 |
| 24 Settembre 2025 | $0,1340 |
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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