ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Società di gestione · CBSX · Serie S000093204 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $1.2M
- Partecipazioni
- 1.886
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 26,75%
- Numero effettivo di posizioni
- 6,9
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$13K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$13K
- Ultimi 12 mesi
- +$823K
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.886 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluence Energy, Inc. | 34379V103 | $510 | 0,04 | 27 | EC | US |
| Turning Point Brands, Inc. | 90041L105 | $510 | 0,04 | 6 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $505 | 0,04 | 12 | EC | US |
| Pebblebrook Hotel Trust | 70509V100 | $503 | 0,04 | 33 | EC | US |
| Interface, Inc. | 458665304 | $503 | 0,04 | 17 | EC | US |
| Walker & Dunlop, Inc. | 93148P102 | $502 | 0,04 | 10 | EC | US |
| Vishay Precision Group, Inc. | 92835K103 | $501 | 0,04 | 4 | EC | US |
| Masterbrand, Inc. | 57638P104 | $500 | 0,04 | 58 | EC | US |
| Vericel Corp. | 92346J108 | $500 | 0,04 | 15 | EC | US |
| Agios Pharmaceuticals, Inc. | 00847X104 | $500 | 0,04 | 17 | EC | US |
| Triumph Financial, Inc. | 89679E300 | $499 | 0,04 | 7 | EC | US |
| CBIZ, Inc. | 124805102 | $498 | 0,04 | 15 | EC | US |
| City Holding Co. | 177835105 | $497 | 0,04 | 4 | EC | US |
| S&T Bancorp, Inc. | 783859101 | $496 | 0,04 | 11 | EC | US |
| Ocular Therapeutix, Inc. | 67576A100 | $496 | 0,04 | 55 | EC | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | 382550101 | $494 | 0,04 | 81 | EC | US |
| Cimpress plc | — | $493 | 0,04 | 5 | EC | IE |
| Teekay Tankers Ltd. | — | $492 | 0,04 | 7 | EC | BM |
| Hilltop Holdings, Inc. | 432748101 | $490 | 0,04 | 13 | EC | US |
| Syndax Pharmaceuticals, Inc. | 87164F105 | $490 | 0,04 | 25 | EC | US |
| Ellington Financial, Inc. | 28852N109 | $489 | 0,04 | 36 | EC | US |
| PDF Solutions, Inc. | 693282105 | $488 | 0,04 | 10 | EC | US |
| National Energy Services Reunited Corp. | — | $487 | 0,04 | 20 | EC | VG |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 984017103 | $486 | 0,04 | 28 | EC | US |
| NETSTREIT Corp. | 64119V303 | $486 | 0,04 | 24 | EC | US |
| Pagseguro Digital Ltd. | — | $486 | 0,04 | 52 | EC | KY |
| BlackSky Technology, Inc. | 09263B207 | $485 | 0,04 | 10 | EC | US |
| Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 75629V104 | $485 | 0,04 | 135 | EC | US |
| Select Water Solutions, Inc. | 81617J301 | $484 | 0,04 | 27 | EC | US |
| Harmonic, Inc. | 413160102 | $484 | 0,04 | 32 | EC | US |
| TIC Solutions, Inc. | 00510N102 | $482 | 0,04 | 59 | EC | US |
| Monarch Casino & Resort, Inc. | 609027107 | $481 | 0,04 | 4 | EC | US |
| German American Bancorp, Inc. | 373865104 | $481 | 0,04 | 11 | EC | US |
| Clover Health Investments Corp. | 18914F103 | $478 | 0,04 | 120 | EC | US |
| PACS Group, Inc. | 69380Q107 | $476 | 0,04 | 13 | EC | US |
| JetBlue Airways Corp. | 477143101 | $476 | 0,04 | 87 | EC | US |
| Enliven Therapeutics, Inc. | 29337E102 | $475 | 0,04 | 12 | EC | US |
| Novavax, Inc. | 670002401 | $472 | 0,04 | 43 | EC | US |
| Innoviva, Inc. | 45781M101 | $471 | 0,04 | 22 | EC | US |
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | 00182C103 | $471 | 0,04 | 6 | EC | US |
| PureCycle Technologies, Inc. | 74623V103 | $471 | 0,04 | 38 | EC | US |
| AvePoint, Inc. | 053604104 | $469 | 0,04 | 43 | EC | US |
| SELLAS Life Sciences Group, Inc. | 81642T209 | $466 | 0,04 | 50 | EC | US |
| EVERTEC, Inc. | 30040P103 | $465 | 0,04 | 19 | EC | PR |
| Innovative Industrial Properties, Inc. | 45781V101 | $464 | 0,04 | 8 | EC | US |
| Stoke Therapeutics, Inc. | 86150R107 | $464 | 0,04 | 15 | EC | US |
| HCI Group, Inc. | 40416E103 | $462 | 0,04 | 3 | EC | US |
| World Kinect Corp. | 981475106 | $461 | 0,04 | 16 | EC | US |
| QCR Holdings, Inc. | 74727A104 | $461 | 0,04 | 5 | EC | US |
| National Bank Holdings Corp. | 633707104 | $460 | 0,04 | 11 | EC | US |
Pagina 13
di 38
Suddivisione settoriale
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendi 4 pagamenti
$1,07
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Giugno 2026 | $0,1360 |
| 25 Marzo 2026 | $0,1510 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,6440 |
| 24 Settembre 2025 | $0,1340 |
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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