ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Società di gestione · CBSX · Serie S000093204 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,19
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,18 (+0,38%)
Variazione 1 giorno
$47,01 – $47,19
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.2M
- Partecipazioni
- 1.886
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 26,75%
- Numero effettivo di posizioni
- 6,9
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
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Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$13K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$13K
- Ultimi 12 mesi
- +$823K
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.886 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennis, Inc. | 293389102 | $143 | 0,01 | 7 | EC | US |
| FTAI Infrastructure, Inc. | 35953C106 | $143 | 0,01 | 32 | EC | US |
| I3 Verticals, Inc. | 46571Y107 | $143 | 0,01 | 7 | EC | US |
| Cytek Biosciences, Inc. | 23285D109 | $142 | 0,01 | 34 | EC | US |
| Northfield Bancorp, Inc. | 66611T108 | $142 | 0,01 | 10 | EC | US |
| Clearfield, Inc. | 18482P103 | $142 | 0,01 | 3 | EC | US |
| One Liberty Properties, Inc. | 682406103 | $141 | 0,01 | 6 | EC | US |
| Chatham Lodging Trust | 16208T102 | $141 | 0,01 | 13 | EC | US |
| Ridgepost Capital, Inc. | 69376K106 | $141 | 0,01 | 17 | EC | US |
| Powerfleet, Inc. NJ | 73931J109 | $141 | 0,01 | 36 | EC | US |
| Village Super Market, Inc. | 927107409 | $139 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Saul Centers, Inc. | 804395101 | $139 | 0,01 | 4 | EC | US |
| MeiraGTx Holdings plc | — | $138 | 0,01 | 13 | EC | KY |
| BioAge Labs, Inc. | 09077V100 | $138 | 0,01 | 8 | EC | US |
| Vitesse Energy, Inc. | 92852X103 | $138 | 0,01 | 8 | EC | US |
| Cass Information Systems, Inc. | 14808P109 | $138 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Mama's Creations, Inc. | 56146T103 | $138 | 0,01 | 10 | EC | US |
| Orion Group Holdings, Inc. | 68628V308 | $138 | 0,01 | 10 | EC | US |
| Nextdoor Holdings, Inc. | 65345M108 | $137 | 0,01 | 65 | EC | US |
| Emergent BioSolutions, Inc. | 29089Q105 | $137 | 0,01 | 15 | EC | US |
| Grid Dynamics Holdings, Inc. | 39813G109 | $137 | 0,01 | 19 | EC | US |
| Orange County Bancorp, Inc. | 68417L107 | $136 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Oil States International, Inc. | 678026105 | $136 | 0,01 | 16 | EC | US |
| ThredUp, Inc. | 88556E102 | $135 | 0,01 | 29 | EC | US |
| Beta Bionics, Inc. | 08659B102 | $133 | 0,01 | 11 | EC | US |
| Mativ Holdings, Inc. | 808541106 | $133 | 0,01 | 15 | EC | US |
| Bowhead Specialty Holdings, Inc. | 10240L102 | $133 | 0,01 | 5 | EC | US |
| Riley Exploration Permian, Inc. | 76665T102 | $133 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Backblaze, Inc. | 05637B105 | $132 | 0,01 | 16 | EC | US |
| Kearny Financial Corp. | 48716P108 | $132 | 0,01 | 16 | EC | US |
| Monro, Inc. | 610236101 | $132 | 0,01 | 8 | EC | US |
| Caleres, Inc. | 129500104 | $131 | 0,01 | 9 | EC | US |
| Titan Machinery, Inc. | 88830R101 | $131 | 0,01 | 6 | EC | US |
| Evolent Health, Inc. | 30050B101 | $130 | 0,01 | 33 | EC | US |
| American Battery Technology Co. | 02451V309 | $130 | 0,01 | 36 | EC | US |
| Hippo Holdings, Inc. | 433539202 | $129 | 0,01 | 5 | EC | US |
| Rackspace Technology, Inc. | 750102105 | $129 | 0,01 | 25 | EC | US |
| Ceribell, Inc. | 15678C102 | $129 | 0,01 | 7 | EC | US |
| Alight, Inc. | 01626W101 | $129 | 0,01 | 137 | EC | US |
| MiMedx Group, Inc. | 602496101 | $129 | 0,01 | 35 | EC | US |
| Home Bancorp, Inc. | 43689E107 | $129 | 0,01 | 2 | EC | US |
| PubMatic, Inc. | 74467Q103 | $128 | 0,01 | 11 | EC | US |
| eXp World Holdings, Inc. | 30212W100 | $128 | 0,01 | 26 | EC | US |
| Columbus McKinnon Corp. | 199333105 | $128 | 0,01 | 8 | EC | US |
| Gevo, Inc. | 374396406 | $126 | 0,01 | 68 | EC | US |
| Strata Critical Medical, Inc. | 092667104 | $126 | 0,01 | 20 | EC | US |
| Bowman Consulting Group Ltd. | 103002101 | $126 | 0,01 | 4 | EC | US |
| ChoiceOne Financial Services, Inc. | 170386106 | $126 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Dine Brands Global, Inc. | 254423106 | $126 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Yext, Inc. | 98585N106 | $125 | 0,01 | 30 | EC | US |
Pagina 25
di 38
Suddivisione settoriale
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendi 4 pagamenti
2,26%
Rendimento TTM
$1,07
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Giugno 2026 | $0,1360 |
| 25 Marzo 2026 | $0,1510 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,6440 |
| 24 Settembre 2025 | $0,1340 |
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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