ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Società di gestione · CBSX · Serie S000093204 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,19
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,18 (+0,38%)
Variazione 1 giorno
$47,01 – $47,19
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.2M
- Partecipazioni
- 1.886
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 26,75%
- Numero effettivo di posizioni
- 6,9
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
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Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$13K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$13K
- Ultimi 12 mesi
- +$823K
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.886 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefferson Capital, Inc. | 47248R103 | $102 | 0,01 | 6 | EC | US |
| Titan International, Inc. | 88830M102 | $101 | 0,01 | 14 | EC | US |
| Nathan's Famous, Inc. | 632347100 | $101 | 0,01 | 1 | EC | US |
| Editas Medicine, Inc. | 28106W103 | $100 | 0,01 | 29 | EC | US |
| Gray Media, Inc. | 389375106 | $100 | 0,01 | 25 | EC | US |
| Grindr, Inc. | 39854F101 | $100 | 0,01 | 8 | EC | US |
| RMR Group, Inc. (The) | 74967R106 | $100 | 0,01 | 5 | EC | US |
| Vox Royalty Corp. | 92919F103 | $99 | 0,01 | 17 | EC | CA |
| ACCO Brands Corp. | 00081T108 | $99 | 0,01 | 25 | EC | US |
| TSS, Inc. | 87288V101 | $99 | 0,01 | 6 | EC | US |
| Abacus Global Management, Inc. | 00258Y104 | $99 | 0,01 | 11 | EC | US |
| Zumiez, Inc. | 989817101 | $99 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Savers Value Village, Inc. | 80517M109 | $98 | 0,01 | 11 | EC | US |
| Honest Co., Inc. (The) | 438333106 | $98 | 0,01 | 28 | EC | US |
| NVE Corp. | 629445206 | $98 | 0,01 | 1 | EC | US |
| Standard BioTools, Inc. | 34385P108 | $98 | 0,01 | 85 | EC | US |
| Park-Ohio Holdings Corp. | 700666100 | $98 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Lexeo Therapeutics, Inc. | 52886X107 | $98 | 0,01 | 19 | EC | US |
| Allogene Therapeutics, Inc. | 019770106 | $98 | 0,01 | 45 | EC | US |
| Titan America SA | — | $98 | 0,01 | 6 | EC | BE |
| Aura Biosciences, Inc. | 05153U107 | $97 | 0,01 | 13 | EC | US |
| Beyond Meat, Inc. | 08862E109 | $97 | 0,01 | 123 | EC | US |
| Northeast Community Bancorp, Inc. | 664121100 | $97 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Frontier Group Holdings, Inc. | 35909R108 | $97 | 0,01 | 16 | EC | US |
| Eve Holding, Inc. | 29970N104 | $97 | 0,01 | 28 | EC | US |
| McGraw Hill, Inc. | 580907103 | $96 | 0,01 | 8 | EC | US |
| Capital Bancorp, Inc. | 139737100 | $96 | 0,01 | 3 | EC | US |
| IBEX Holdings Ltd. | — | $95 | 0,01 | 3 | EC | BM |
| Gladstone Land Corp. | 376549101 | $95 | 0,01 | 10 | EC | US |
| Arhaus, Inc. | 04035M102 | $95 | 0,01 | 14 | EC | US |
| NerdWallet, Inc. | 64082B102 | $95 | 0,01 | 11 | EC | US |
| Ponce Financial Group, Inc. | 732344106 | $94 | 0,01 | 5 | EC | US |
| Bridgewater Bancshares, Inc. | 108621103 | $94 | 0,01 | 5 | EC | US |
| Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 238337109 | $94 | 0,01 | 7 | EC | US |
| Tectonic Therapeutic, Inc. | 878972108 | $94 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Atea Pharmaceuticals, Inc. | 04683R106 | $93 | 0,01 | 20 | EC | US |
| Kelly Services, Inc. | 488152208 | $93 | 0,01 | 8 | EC | US |
| Haverty Furniture Cos., Inc. | 419596101 | $93 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Ranger Energy Services, Inc. | 75282U104 | $93 | 0,01 | 6 | EC | US |
| Waterstone Financial, Inc. | 94188P101 | $93 | 0,01 | 5 | EC | US |
| FRP Holdings, Inc. | 30292L107 | $92 | 0,01 | 4 | EC | US |
| BayCom Corp. | 07272M107 | $92 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Parke Bancorp, Inc. | 700885106 | $92 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Enanta Pharmaceuticals, Inc. | 29251M106 | $92 | 0,01 | 7 | EC | US |
| Matrix Service Co. | 576853105 | $92 | 0,01 | 7 | EC | US |
| Lightbridge Corp. | 53224K302 | $92 | 0,01 | 8 | EC | US |
| REGENXBIO, Inc. | 75901B107 | $91 | 0,01 | 13 | EC | US |
| M-Tron Industries, Inc. | 55380K109 | $91 | 0,01 | 1 | EC | US |
| Fate Therapeutics, Inc. | 31189P102 | $91 | 0,01 | 32 | EC | US |
| fuboTV, Inc. | 35953D401 | $91 | 0,01 | 9 | EC | US |
Pagina 28
di 38
Suddivisione settoriale
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendi 4 pagamenti
2,26%
Rendimento TTM
$1,07
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Giugno 2026 | $0,1360 |
| 25 Marzo 2026 | $0,1510 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,6440 |
| 24 Settembre 2025 | $0,1340 |
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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